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BILAN DIRECT PISCINES 72 2018 Siren 824697379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2340	1073	1268	1853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8762	2622	6140	7479
Autres immobilisations corporelles	72993	10647	62346	63996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18750		18750	18750
TOTAL (I)	105845	14341	91504	95077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198622		198622	147947
Avances et acomptes versés sur commandes	55652		55652	56037
Clients et comptes rattachés	11120		11120	776
Autres créances	5830		5830	14225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37043		37043	25180
Charges constatées d’avance	19075		19075	18877
TOTAL (II)	327341		327341	263042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433186	14341	418845	358119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68569		-710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77859		9290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8381		4687	
TOTAL (III)	8381		4687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193848		291512	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1724		2100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49767		35827	
Dettes fiscales et sociales	44514		7449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42752		5090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332605		344143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418845		358119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234806		232843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75436		160223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	783043		783043	577641
Production vendue biens				
Production vendue services	798		798	1599
Chiffres d’affaires nets	783841		783841	579240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19617	10826
Autres produits			356	5
Total des produits d’exploitation (I)			807313	592238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			510541	505284
Variation de stock (marchandises)			-50675	-147947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142484	143542
Impôts, taxes et versements assimilés			4263	1958
Salaires et traitements			61690	35372
Charges sociales			13895	3515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6952	7389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3694	4687
Autres charges			21603	16913
Total des charges d’exploitation (II) 			714448	570713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92865	21525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3759	6475
Différences négatives de change			1636	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5395	6485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5298	-6485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87567	15040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807410		592238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738841		592948	
BENEFICE OU PERTE	68569		-710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2340		
Total Immobilisations corporelles		78376		3379
Total Immobilisations financières		21750		
Total Général		102466		3379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21750
Total Général				105845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488	585		1073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6901	6367		13268
AMORTISSEMENTS Total Général	7389	6952		14341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8381
Total Provisions pour risques et charges	4687	3694		8381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4687	3694		8381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3694		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18750		18750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11120	11120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1761	1761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3415	3415		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	654	654		
Charges constatées d’avance	19075	19075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54774	36024	18750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75436	75436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118412	22337	96075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49767	49767		
Personnel et comptes rattachés	5171	5171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14305	14305		
Impôts sur les bénéfices	18998	18998		
T.V.A.	3019	3019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3021	3021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42752	42752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330881	234806	96075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3