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BILAN DAVAL PISCINES VAL D'OISE 2021 Siren 824628762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61550		61550	61550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8922	3423	5499	1031
Autres immobilisations corporelles	42260	36453	5806	297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52108		52108	51091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	166839	39876	126963	115969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77198		77198	41165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129018		129018	47987
Autres créances	9502		9502	21081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668185		668185	381184
Charges constatées d’avance	2861		2861	
TOTAL (II)	886764		886764	491416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053603	39876	1013727	607385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266014		187002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191974		79012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468988		277015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27594		37643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47203		57203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180745		112432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76743		57063	
Dettes fiscales et sociales	200387		65337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693		693	
Produits constatés d’avance (2)	11373			
TOTAL (IV)	544738		330371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013727		607385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527193			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1494729		1494729	1027824
Production vendue biens				
Production vendue services	57298		57298	
Chiffres d’affaires nets	1552027		1552027	1027824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14679
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1552027	1045503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791821	578499
Variation de stock (marchandises)			-36034	23459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288426	212335
Impôts, taxes et versements assimilés			3858	2545
Salaires et traitements			164355	85307
Charges sociales			78964	29982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2807	10172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	826
Total des charges d’exploitation (II) 			1294618	943124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257409	102379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			529	688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			491	-688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257900	101690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67840		22678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555787		1045503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363813		966490	
BENEFICE OU PERTE	191974		79012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61550		
Total Immobilisations corporelles		38398		12784
Total Immobilisations financières		53091		1017
Total Général		153039		13801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54108
Total Général				166839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37069	2807		39876
AMORTISSEMENTS Total Général	37069	2807		39876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9244			
Autres impôts, taxes versements assimilés	258			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143381	141381	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27594	10049	17545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76743	76743		
Personnel et comptes rattachés	62463	62463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34984	34984		
Impôts sur les bénéfices	56652	56652		
T.V.A.	44484	44484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1804	1804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47203	47203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693	693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11373	11373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363994	346449	17545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152847			
Location, charges locatives et de copropriété	30285			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288426			
Taxe professionnelle	2249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3858			
Montant de la TVA. collectée	331238			
Total TVA. déductible sur biens et services	203883			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3