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BILAN DAVAL PISCINES VAL D'OISE 2018 Siren 824628762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	61550		61550	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3027	515	2511	
Autres immobilisations corporelles	34442	17140	17302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	151019	17656	133363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56475		56475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108662	2578	106084	
Autres créances	22975		22975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50339		50339	
Disponibilités	102985		102985	
Charges constatées d’avance	645		645	
TOTAL (II)	342082	2578	339504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493100	20234	472867	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111112			
Dettes fiscales et sociales	11711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472867			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	879904		879904	
Production vendue biens				
Production vendue services	2949		2949	
Chiffres d’affaires nets	882854		882854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	
Autres produits			231	
Total des produits d’exploitation (I)			885585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442041	
Variation de stock (marchandises)			-17035	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256826	
Impôts, taxes et versements assimilés			1694	
Salaires et traitements			55672	
Charges sociales			19604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484	
Total des charges d’exploitation (II) 			774542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	660			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802791			
BENEFICE OU PERTE	84821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62210		
Total Immobilisations corporelles		32450		5019
Total Immobilisations financières		2000		50000
Total Général		96660		55019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			660	61550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52000
Total Général			660	151019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	658	660	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5634	12022		17656
AMORTISSEMENTS Total Général	5636	12680	660	17656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2578		2578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2578		2578
TOTAL GENERAL		2578		2578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2578		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	3094	3094		
Autres créances clients	105569	105569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3157	3157		
T. V. A.	19818	19818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	645	645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134282	132282	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57264	9733	47531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111112	111112		
Personnel et comptes rattachés	2578	2578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4936	4936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2932	2932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264	1264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57203	57203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1637	1637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238926	191395	47531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133756			
Location, charges locatives et de copropriété	33601			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256826			
Taxe professionnelle	788			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1694			
Montant de la TVA. collectée	159318			
Total TVA. déductible sur biens et services	113169			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1