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BILAN COMPTOIR DU VRAC 2018 Siren 824622955				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	10032	6415	3616	6960
Immobilisations corporelles	22075	4219	17856	18739
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	74707	10634	64073	68299
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10000		10000	11000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7327		7327	641
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4421		4421	5351
Caisse				
Charges constatées d’avance	62		62	394
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21810		21810	17386
Total général Actif	96516	59602		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24735	
Résultat de l’exercice			-1582	-24735
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21317	-19735
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32330	40044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15872	8351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58909		
Autres dettes			58998	57025
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107199	105421
Total général Passif			85882	85685
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24505	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104743		59602	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	44		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104788		59603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61510		50822	
Variation de stock (marchandises)	1000		-11000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	409		912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25936		28925	
(dont taxe professionnelle)	519			
Impôts, taxes et versements assimilés	1371		795	
Rémunérations du personnel 	6000		6000	
Charges sociales	1969		2108	
Dotations aux amortissements	5727		4907	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		4	
Total des charges d’exploitation	103935		83474	
Résultat d’exploitation	853		-23871	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	435		571	
Charges exceptionnelles	2000		293	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1582		-24735	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6390			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73207	
Total Immobilisations (Augmentations)			1500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6390	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel