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BILAN CEDREO 2021 Siren 824623409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1780012	1007067	772945	772676
Concessions, brevets et droits similaires	62912	62912		239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90656		90656	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	895603	410159	485444	534676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations	459263		459263	112971
Autres titres immobilisés	80		80	134
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	47613
TOTAL (I)	3333526	1480138	1853388	1468309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159976	64895	95081	87083
Autres créances	71863		71863	46261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817595		817595	1102521
Charges constatées d’avance	46171		46171	31837
TOTAL (II)	1095605	64895	1030711	1267702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4429132	1545033	2884099	2736010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	212740		212740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322320		322320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21274		6753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1617		1930	
Report à nouveau			-286360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550828		600568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108779		857951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143563		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143563		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737668		936810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150273		281087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8236			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94811		138383	
Dettes fiscales et sociales	562034		447408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	3115		11583	
Produits constatés d’avance (2)	75620		49788	
TOTAL (IV)	1631758		1865060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884099		2736010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139456		1865060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4311169	405295	4716464	3562328
Chiffres d’affaires nets	4311169	405295	4716464	3562328
				
Production stockée				
Production immobilisée			346670	427821
Subventions d’exploitation			22885	40009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25608	20698
Autres produits			31	26
Total des produits d’exploitation (I)			5111658	4050882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23	18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1460345	990469
Impôts, taxes et versements assimilés			48295	43787
Salaires et traitements			1662697	1407229
Charges sociales			675713	567117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343814	234479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17966	6086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18875	2356
Total des charges d’exploitation (II) 			4227728	3251541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			883929	799341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2451	511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2571	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13866	11811
Différences négatives de change				197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13866	12008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11295	-11335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872635	788006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1129		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45292		33190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175855		33225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174726		-33175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147081		154264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5115358		4051605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4564530		3451038	
BENEFICE OU PERTE	550828		600568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33386		26444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		18608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1523998		256014
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62912		90656
Total Immobilisations corporelles		857983		128277
Total Immobilisations financières		160718		346292
Total Général		2605610		821239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1780012
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90656	895603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2666	504344
Total Général			93322	3333526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	751322	255745		1007067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62673	239		62912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323307	87830	977	410159
AMORTISSEMENTS Total Général	1137301	343814	977	1480138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143563
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	130563		143563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49205	17966	2276	64895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49205	17966	2276	64895
TOTAL GENERAL	62205	148529	2276	208458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17966	2276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	459263		459263	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux	79421	79421		
Autres créances clients	80555	80555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1413	1413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10157	10157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47083	47083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13099	13099		
Charges constatées d’avance	46171	46171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782274	278011	504263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737668	253602	484066	
Emprunts et dettes financières divers	121048	121048		
Fournisseurs et comptes rattachés	94811	94811		
Personnel et comptes rattachés	253352	253352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203145	203145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93839	93839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11698	11698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	29225	29225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3115	3115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75620	75620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1623522	1139456	484066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel