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BILAN CEDREO 2020 Siren 824623409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1523998	751322	772676	329201
Concessions, brevets et droits similaires	62912	62673	239	2992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				214190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	857983	323307	534676	220161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	112971		112971	
Autres titres immobilisés	134		134	134
Prêts				
Autres immobilisations financières	47613		47613	43513
TOTAL (I)	2605610	1137301	1468309	810191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	136288	49205	87083	468278
Autres créances	46261		46261	615549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1102521		1102521	516562
Charges constatées d’avance	31837		31837	28313
TOTAL (II)	1316907	49205	1267702	1630501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3922517	1186507	2736010	2440692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	212740		212740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322320		322320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6753		6753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1930		1930	
Report à nouveau	-286360		-253971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600568		-32388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857951		257383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936810		593549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281087		203526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138383		681448	
Dettes fiscales et sociales	447408		423024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	11583		239596	
Produits constatés d’avance (2)	49788		26708	
TOTAL (IV)	1865060		2170308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2736010		2440692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-9000
Production vendue services	3562328		3562328	2868179
Chiffres d’affaires nets	3562328		3562328	2859179
				
Production stockée				
Production immobilisée			427821	418072
Subventions d’exploitation			40009	27603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20698	100531
Autres produits			26	81697
Total des produits d’exploitation (I)			4050882	3487082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			990469	981434
Impôts, taxes et versements assimilés			43787	32616
Salaires et traitements			1407229	1276942
Charges sociales			567117	525717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234479	187455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6086	14209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2356	90866
Total des charges d’exploitation (II) 			3251541	3109449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799341	377633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			511	891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673	904
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			11811	316345
Différences négatives de change			197	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12008	317551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11335	-316647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788006	60986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		60840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33190		43875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33225		104715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33175		-103725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154264		-10351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4051605		3488976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3451038		3521364	
BENEFICE OU PERTE	600568		-32388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	654675	159320		813995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248147	75159		323307
AMORTISSEMENTS Total Général	902822	234479		1137301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000			13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45209	6086	2090	49205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45209	6086	2090	49205
TOTAL GENERAL	58209	6086	2090	62205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6086	2090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112971		112971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47613		47613	
Clients douteux ou litigieux	64303	64303		
Autres créances clients	71985	71985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1044	1044		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35407	35407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9510	9510		
Charges constatées d’avance	31837	31837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374969	214386	160583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137244	137244		
Fournisseurs et comptes rattachés	138383	138383		
Personnel et comptes rattachés	196411	196411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162664	162664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76696	76696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11637	11637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	143843	143843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11583	11583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49788	49788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	928249	928249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	601655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel