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BILAN CAFE CASSIS 2018 Siren 824690663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34512	9959	24553	18791
Immobilisations financières	3240		3240	3240
Total Actif Immobilisé	72752	9959	62793	57031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2150		2150	4109
Avances et acomptes versés sur commandes				8000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2515		2515	3535
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4927		4927	1699
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9592		9592	17343
Total général Actif	82344	30190		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13522	
Résultat de l’exercice			-944	-13522
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-11466	-10522
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50713	61915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7734	9475
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22		
Autres dettes			25404	13507
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83851	84896
Total général Passif			72385	74374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39742	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107980		30190	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2297	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107980		32486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26610		12516	
Variation de stock (marchandises)	1959		-4109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47654		33714	
(dont taxe professionnelle)	1050			
Impôts, taxes et versements assimilés	1506		1083	
Rémunérations du personnel 	40497		19695	
Charges sociales	4223		4780	
Dotations aux amortissements	6738		3221	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	129204		70901	
Résultat d’exploitation	-21223		-38414	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22000		26000	
Charges financières	1721		621	
Charges exceptionnelles			486	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-944		-13522	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5939			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60252	
Total Immobilisations (Augmentations)			12500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5939	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel