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BILAN AMIENS ENERGIES 2021 Siren 824678387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355009	56982	298027	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74677710		74677710	
Autres immobilisations corporelles	8714	8222	492	
Immobilisations en cours	14101731		14101731	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89143163	65204	89077959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72062		72062	
Clients et comptes rattachés	11752131	21874	11730257	
Autres créances	3070394		3070394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3114611		3114611	
Charges constatées d’avance	86126		86126	
TOTAL (II)	18095325	21874	18073451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107238488	87078	107151410	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52235			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	992444			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	985575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10030253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	27278609			
TOTAL (II)	27278609			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	666361			
TOTAL (III)	666361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46362468			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10759376			
Dettes fiscales et sociales	1579310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8399893			
Autres dettes	139241			
Produits constatés d’avance (2)	1935899			
TOTAL (IV)	69176187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107151410			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23807185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15460929		15460929	
Production vendue services	9551718		9551718	
Chiffres d’affaires nets	25012648		25012648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2532	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			25021189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15410295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3705908	
Impôts, taxes et versements assimilés			126613	
Salaires et traitements			98520	
Charges sociales			43325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2910605	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212463	
Autres charges			488816	
Total des charges d’exploitation (II) 			23015242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2005947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-665852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1340094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25021189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24035614			
BENEFICE OU PERTE	985574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355009		
Total Immobilisations corporelles		80146053		14332102
Total Immobilisations financières				
Total Général		80501062		14332102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5690000	88788154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5690000	89143163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42151	14830		56982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6479	1743		8222
AMORTISSEMENTS Total Général	48631	16573		65204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				666361
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	453898	212463		666361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19754	2120		21874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19754	2120		21874
TOTAL GENERAL	473652	214583		688234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214583		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77018	77018		
Autres créances clients	11675113	11675113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2964447	2964447		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33482	33482		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72464	72464		
Charges constatées d’avance	86126	86126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14908651	14908651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46362468	2873728	19937411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10759376	10759376		
Personnel et comptes rattachés	2272	2272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11369	11369		
Impôts sur les bénéfices	120968	120968		
T.V.A.	231635	231635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1213066	1213066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8399893	8399893		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139241	139241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1935899	55637	278184	
TOTAL – ETAT DES DETTES	69176187	23807185	20215595	25153407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel