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BILAN AMIENS ENERGIES 2019 Siren 824678387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355009	27321	327688	342518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54876852		54876852	15484470
Autres immobilisations corporelles	8714	4737	3977	5720
Immobilisations en cours	2545707		2545707	7965435
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57786282	32058	57754224	23798143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89821		89821	25161
Clients et comptes rattachés	3582128	19754	3562374	3683427
Autres créances	11113670		11113670	7903730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3772507		3772507	4914335
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18558127	19754	18538373	16526653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76344409	51812	76292597	40324797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23643		12203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	449205		231856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131025		228789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8603872		8472848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16288196		2175333	
TOTAL (II)	16288196		2175333	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	519654		414872	
TOTAL (III)	519654		414872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34853214		19818150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3897388		5866992	
Dettes fiscales et sociales	1004638		412259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9228515		3164343	
Autres dettes	167463			
Produits constatés d’avance (2)	1729657			
TOTAL (IV)	50880875		29261744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76292597		40324797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8547397		8547397	8708794
Production vendue services	5728648		5728648	1346490
Chiffres d’affaires nets	14276045		14276045	10055284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2532	2532
Autres produits			18	101790
Total des produits d’exploitation (I)			14278595	10159606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4001413	2869845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6874422	6009490
Impôts, taxes et versements assimilés			100881	16982
Salaires et traitements			65211	52091
Charges sociales			19911	22452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16573	14233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1284298	94595
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104782	207436
Autres charges			513824	340063
Total des charges d’exploitation (II) 			12981315	9646942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1297280	512664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335790	162000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335790	162000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335790	-162000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961490	350664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16021			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29780		32892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29780		32892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13759		-32892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	816706		88984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14294617		10159606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14163592		9930817	
BENEFICE OU PERTE	131025		228789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355009		
Total Immobilisations corporelles		23458619		73365036
Total Immobilisations financières				
Total Général		23813628		73365036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355009
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2545707		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39392382		57431273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		39392382		57786282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12491	14830		27321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2994	1743		4737
AMORTISSEMENTS Total Général	15484	16573		32058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				519654
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414872	104782		519654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19754			19754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19754			19754
TOTAL GENERAL	434626	104782		539408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54575	54575		
Autres créances clients	3527554	3527554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1405	1405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4572138	4572138		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12138	12138		
Divers	6224656	6224656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303333	303333		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14695799	14695799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131604	131604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34721610	34721610		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3897388	3897388		
Personnel et comptes rattachés	3542	3542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2321	2321		
Impôts sur les bénéfices	727706	727706		
T.V.A.	146179	146179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124891	124891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9228515	9228515		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167463	167463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1729657	1729657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50880875	50880875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel