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BILAN AMIENS ENERGIES 2018 Siren 824678387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				4000000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355009	12491	342518	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15484470		15484470	
Autres immobilisations corporelles	8714	2994	5720	7463
Immobilisations en cours	7965435		7965435	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23813628	15484	23798143	7463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25161		25161	37724
Clients et comptes rattachés	3703181	19754	3683427	3806098
Autres créances	7903730		7903730	1639732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4914335		4914335	6055876
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16546407	19754	16526653	11539429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40360035	35238	40324797	15546892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12203			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228789		244059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8472848		8244059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2175333			
TOTAL (II)	2175333			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	414872		207436	
TOTAL (III)	414872		207436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19818150			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5866992		6420301	
Dettes fiscales et sociales	412259		675096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3164343			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29261744		7095397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40324797		15546892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8708794		8708794	6713360
Production vendue services	1346490		1346490	1150155
Chiffres d’affaires nets	10055284		10055284	7863514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2532	1266
Autres produits			101790	3
Total des produits d’exploitation (I)			10159606	7864784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2869845	96143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6009490	6556691
Impôts, taxes et versements assimilés			16982	52109
Salaires et traitements			52091	35701
Charges sociales			22452	15379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14233	1251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			94595	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207436	207436
Autres charges			340063	540000
Total des charges d’exploitation (II) 			9646942	7504710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512664	360074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350664	360074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88984		116015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10159606		7864784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9930817		7620725	
BENEFICE OU PERTE	228789		244059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355009
Total Immobilisations corporelles		8714		23449905
Total Immobilisations financières				
Total Général		8714		23804914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355009
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7965435		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23458619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23813628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12491		12491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1251	1743		2994
AMORTISSEMENTS Total Général	1251	14233		15484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				414872
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	207436	207436		414872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19754		19754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19754		19754
TOTAL GENERAL	207436	227190		434626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54575	54575		
Autres créances clients	3648606	3648606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4292	4292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27050	27050		
T. V. A.	5678076	5678076		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10384	10384		
Divers	2080738	2080738		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103190	103190		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11606911	11606911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19818150	3303025	3994649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5866992	5866992		
Personnel et comptes rattachés	5248	5248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2844	2844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349259	349259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54908	54908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3164343	3164343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29261744	12746619	3994649	12520476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19818150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel