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BILAN A. D. MOBILIER 2017 Siren 824614291				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	33620	8592	25028	
Immobilisations corporelles	85138	13614	71524	
Immobilisations financières	21817		21817	
Total Actif Immobilisé	140575	22207	118368	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67890		67890	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4503		4503	
Créances – Autres	10685		10685	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83118		83118	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6248		6248	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172445		172445	
Total général Actif	313020			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15000	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21990	
Fournisseurs et comptes rattachés			65105	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62989		
Autres dettes			75229	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			275813	
Total général Passif			290813	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			21817	
Dont dettes à plus d’un an			95304	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			140575	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	340516			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5600			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6250			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352366			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	257277			
Variation de stock (marchandises)	-67890			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137826			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5257			
Rémunérations du personnel 	43221			
Charges sociales	2022			
Dotations aux amortissements	22207			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28			
Total des charges d’exploitation	399948			
Résultat d’exploitation	-47582			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49197			
Charges financières	1615			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70472			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78087			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			33620	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			83027	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2111	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			21817	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			140575	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78087	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel