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BILAN VAUBAN 21 2021 Siren 824575187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618411	341010	277400	299154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14436486	3971659	10464826	11376157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	487253	42917	444336	447222
Constructions	8750106	2852298	5897807	3926460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565793	688042	877751	909218
Autres immobilisations corporelles	894575	550207	344368	414631
Immobilisations en cours	12333482		12333482	5134310
Avances et acomptes	1865496		1865496	13526
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47509		47509	47291
Autres immobilisations financières	12003823		12003823	16003823
TOTAL (I)	53002938	8446134	44556803	38571796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31688		31688	32661
Clients et comptes rattachés	189910700	1321300	188589400	175600570
Autres créances	4838579		4838579	5245042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56206826		56206826	52369484
Charges constatées d’avance	23367025		23367025	22454446
TOTAL (II)	274354820	1321300	273033520	255702204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327357758	9767435	317590323	294274001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18118373		-12334407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4006708		-5783965	
Subventions d’investissement	3065270		3316745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10940188		15198372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1179577		1234114	
TOTAL (II)	1179577		1234114	
Provisions pour risques	209000		209000	
Provisions pour charges	1288432		1202430	
TOTAL (III)	1497432		1411430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36493302		38460782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8345989		3622527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	466584		1774042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16366562		17658953	
Dettes fiscales et sociales	36872234		31989279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2989056		1342868	
Autres dettes	2783242		3645131	
Produits constatés d’avance (2)	199656153		177936499	
TOTAL (IV)	303973125		276430084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317590323		294274001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43965289		35242837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2430		2430	3455
Production vendue biens				
Production vendue services	18599759	622815	19222574	17876800
Chiffres d’affaires nets	18602190	622815	19225005	17880255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29241	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359330	352865
Autres produits			9	229
Total des produits d’exploitation (I)			19613586	18233350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4405268	4438304
Impôts, taxes et versements assimilés			12426333	12378282
Salaires et traitements			2541045	2830262
Charges sociales			1128104	1260609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2072219	1742746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538125	697251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86001	225462
Autres charges			459477	324348
Total des charges d’exploitation (II) 			23656576	23897268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4042989	-5663918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337786	308754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2023
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337786	310778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			803423	846800
Différences négatives de change			143	52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803566	846852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465780	-536074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4508769	-6199993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258851		249922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253883		203645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512735		453567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10674		10992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10674		37540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502060		416027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20464108		18997696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24470817		24781661	
BENEFICE OU PERTE	-4006708		-5783965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14959166		95730
Total Immobilisations corporelles		13890713		12981846
Total Immobilisations financières		16051114		12033
Total Général		44900995		13089609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15054897
Virement postes immobilisations corporelles en cours		952505		
Virement postes - Avances et acomptes		13526		
Total Immobilisations corporelles		966032	9818	25896708
Prêts et immobilisations financières			4011815	
Total Immobilisations financières			4011815	12051332
Total Général		966032	4021633	53002938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3283854	1028815		4312669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3045344	1097940	9818	4133465
AMORTISSEMENTS Total Général	6329198	2126755	9818	8446134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				209000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				769929
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				460242
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	57965	296		58261
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1411430	86001		1497432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1094852	538125	311677	1321300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1094852	538125	311677	1321300
TOTAL GENERAL	2506283	624126	311677	2818732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		624126	311677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47509	47509		
Autres immobilisations financières	12003823	8000000	4003823	
Clients douteux ou litigieux	1783776	1783776		
Autres créances clients	188126924	14940507	173186416	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105	105		
Impôts sur les bénéfices	75370	75370		
T. V. A.	4355543	4355543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	339108	339108		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68334	68334		
Charges constatées d’avance	23367025	11477980	11889044	
TOTAL ETAT DES CREANCES	230167638	41088354	189079284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36493302	2009706	8477504	
Emprunts et dettes financières divers	8345989			
Fournisseurs et comptes rattachés	16366562	16366562		
Personnel et comptes rattachés	249794	249794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345669	345669		
Impôts sur les bénéfices	4154627	4154627		
T.V.A.	31260171	2395768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861970	861970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2989056	2989056		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2783242	2783242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199656153	11808890	47887853	
TOTAL – ETAT DES DETTES	303506541	43965289	56365358	203175893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4984882			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2228899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	873369		908638	
Location, charges locatives et de copropriété	192119		125348	
Personnel extérieur à l’entreprise	29845		7361	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	333624		365740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	172377		149605	
Autres comptes	2803933		2881610	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4405268		4438304	
Taxe professionnelle	219501		215058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12206832		12163224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12426333		12378282	
Montant de la TVA. collectée	6702172		4889621	
Total TVA. déductible sur biens et services	3848900		4013514	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65