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BILAN VAUBAN 21 2019 Siren 824575187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	12500000		12500000	18750000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431307	102223	329083	251432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14441106	2180575	12260530	13157023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	443734	14116	429616	397489
Constructions	4292676	1551723	2740952	1871044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152120	306201	845919	661622
Autres immobilisations corporelles	770077	313525	456551	497656
Immobilisations en cours	2703839		2703839	903507
Avances et acomptes	23200		23200	131168
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35472		35472	22486
Autres immobilisations financières	20000000		20000000	28000000
TOTAL (I)	44293534	4468366	39825167	45893431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23896		23896	23896
Clients et comptes rattachés	54969990	432682	54537308	25092549
Autres créances	6628242		6628242	4244290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42168062		42168062	29302572
Charges constatées d’avance	18650692		18650692	15999293
TOTAL (II)	122440884	432682	122008202	74662600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179234419	4901049	174333369	139306032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9344023		-1811151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2990384		-7532871	
Subventions d’investissement	3495391		5470	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21160983		20661447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1434170		1756239	
TOTAL (II)	1434170		1756239	
Provisions pour risques	379900		283000	
Provisions pour charges	1016967		1190874	
TOTAL (III)	1396867		1473874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40384578		52302254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7636364		11148565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2234662		37504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15119573		15391781	
Dettes fiscales et sociales	10738651		5651837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1150419		919560	
Autres dettes	4053276		2468847	
Produits constatés d’avance (2)	69023822		27494118	
TOTAL (IV)	150341348		115414471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174333369		139306032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34056779		38048236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5710		5710	5648
Production vendue biens				
Production vendue services	17786475	1713364	19499840	15834594
Chiffres d’affaires nets	17792185	1713364	19505550	15840243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12892	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384161	82231
Autres produits			11	413065
Total des produits d’exploitation (I)			19902615	16335540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1551
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5415351	4966097
Impôts, taxes et versements assimilés			12539843	12202881
Salaires et traitements			2950378	2882214
Charges sociales			1266054	1233783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482931	1005953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240410	150947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160939	521315
Autres charges			328417	318010
Total des charges d’exploitation (II) 			24384325	23282755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4481711	-6947215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1799039	5849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			156	114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1799196	5964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1034335	1024118
Différences négatives de change			255	281
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034591	1024400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			764605	-1018436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3717105	-7965652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600953		445975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137668		4196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	738621		450172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2678		17391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11900		17391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	726721		432780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22440434		16791676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25430818		24324548	
BENEFICE OU PERTE	-2990384		-7532871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			60415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310524	972276		2282800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360351	832724	7508	2185567
AMORTISSEMENTS Total Général	2670874	1805000	7508	4468367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				379900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				554894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				423355
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	55607		16883	38719
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1473874	160940	237947	1396868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	216335	240411	24063	432682
Total Provisions pour dépréciation	216335	240411	24063	432682
TOTAL GENERAL	1690209	401351	262010	1829550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35472		35472	
Autres immobilisations financières	20000000	8000000	12000000	
Clients douteux ou litigieux	568944	568944		
Autres créances clients	54401045	4992375	49408670	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161536	161536		
T. V. A.	3306463	3306463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2171781	2171781		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	988061	988061		
Charges constatées d’avance	18650692	18650692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100284394	38840252	61444142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40384579	1923797	8125000	30335782
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7636364	4775000		2861364
Fournisseurs et comptes rattachés	15119573	15119573		
Personnel et comptes rattachés	230757	230757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407352	407352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9187028	952249	1222370	7012408
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913514	913514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1150419	1150419		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4053276	4053276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69023822	4530841	16074437	48418544
TOTAL – ETAT DES DETTES	148106685	34056780	25421808	88628098
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1275299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11917675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel