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BILAN VAUBAN 21 2018 Siren 824575187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	18750000		18750000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275993	24561	251432	33941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14442986	1285962	13157023	12480341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400958	3468	397489	330793
Constructions	2887909	1016865	1871044	1881244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	814400	152777	661622	293167
Autres immobilisations corporelles	684895	187239	497656	330892
Immobilisations en cours	903507		903507	252284
Avances et acomptes	131168		131168	65143
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22486		22486	
Autres immobilisations financières	28000000		28000000	7950000
TOTAL (I)	48564306	2670874	45893431	23617808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23896		23896	
Clients et comptes rattachés	25308883	216334	25092549	3556222
Autres créances	4244290		4244290	5932991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29302572		29302572	24142684
Charges constatées d’avance	15999293		15999293	14389826
TOTAL (II)	74878935	216334	74662600	48021724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142193241	2887209	139306032	71639533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1811151			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7532871		-1811151	
Subventions d’investissement	5470			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20661447		3188848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1756239		2242071	
TOTAL (II)	1756239		2242071	
Provisions pour risques	283000			
Provisions pour charges	1190874		965983	
TOTAL (III)	1473874		965983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52302254		44116395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11148565		398000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37504		122798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15391781		15208460	
Dettes fiscales et sociales	5651837		2496882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	919560		120133	
Autres dettes	2468847		1777277	
Produits constatés d’avance (2)	27494118		1002684	
TOTAL (IV)	115414471		65242630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139306032		71639533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38048236		21788201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5648		5648	
Production vendue biens				
Production vendue services	14295982	1538612	15834594	13212364
Chiffres d’affaires nets	14301630	1538612	15840243	13212364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82231	150153
Autres produits			413065	74
Total des produits d’exploitation (I)			16335540	13362592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1551	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4966097	4499198
Impôts, taxes et versements assimilés			12202881	12139565
Salaires et traitements			2882214	2298642
Charges sociales			1233783	893289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005953	587241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150947	73777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			521315	340539
Autres charges			318010	221666
Total des charges d’exploitation (II) 			23282755	21053921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6947215	-7691329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5849	7100000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5964	7100002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1024118	519925
Différences négatives de change			281	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024400	519925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1018436	6580076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7965652	-1111253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17391		699898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17391		699898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432780		-699898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16791676		20462594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24324548		22273746	
BENEFICE OU PERTE	-7532871		-1811151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60415		5173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13039680		1652482
Total Immobilisations corporelles		3815732		2042440
Total Immobilisations financières		7950000		24072486
Total Général		24805412		27767408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5948	-32767	14718980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2565	32767	5822840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4000000		28022486
Total Général		4008513		48564306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525396	791075	5948	1310524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662206	700709	2565	1360351
AMORTISSEMENTS Total Général	1187603	1491785	8513	2670874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				283000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				725261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				410006
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	56745		1138	55607
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	965983	521315	13424	1473874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73778	150948	8391	216335
TOTAL GENERAL	1039761	672263	21815	1690209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22486		22486	
Autres immobilisations financières	28000000	4000000	24000000	
Clients douteux ou litigieux	269806	269806		
Autres créances clients	25039078	3691544	21347534	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2336	2336		
Impôts sur les bénéfices	161536		161536	
T. V. A.	3090637	3090637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228367	228367		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760614	760614		
Charges constatées d’avance	15999293	11174179	4825115	
TOTAL ETAT DES CREANCES	73574953	23218283	50356671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11148566	9562500		1586066
Fournisseurs et comptes rattachés	15391782	15391782		
Personnel et comptes rattachés	211376	211376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409064	291202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4272934	4272934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758463	758463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	919560	919560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2468848	2468848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27494119	2136034	7526373	17831712
TOTAL – ETAT DES DETTES	115376966	38048237	25480195	51848535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11220022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1846097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel