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BILAN VAUBAN 21 2017 Siren 824575187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39680	5738	33942	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13000000	519658	12480342	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	65143		65143	
Terrains	330908	114	330794	
Constructions	2408641	527397	1881245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347500	54333	293167	
Autres immobilisations corporelles	411255	80363	330892	
Immobilisations en cours	252284		252284	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950000		7950000	
TOTAL (I)	24805412	1187603	23617809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3630000	73778	3556223	
Autres créances	5932991		5932991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24142685		24142685	
Charges constatées d’avance	14389826		14389826	
TOTAL (II)	48095503	73778	48021725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72900914	1261380	71639534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1811152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3188848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2242071			
TOTAL (II)	2242071			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	965983			
TOTAL (III)	965983			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44116395			
Emprunts et dettes financières divers (4)	398000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15208460			
Dettes fiscales et sociales	2496883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120133			
Autres dettes	1777277			
Produits constatés d’avance (2)	1002684			
TOTAL (IV)	65242631			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71639534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13212364		13212364	
Chiffres d’affaires nets	13212364		13212364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150153	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			13362592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4499199	
Impôts, taxes et versements assimilés			12139565	
Salaires et traitements			2298643	
Charges sociales			893290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340539	
Autres charges			221667	
Total des charges d’exploitation (II) 			21053922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7691330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7100002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6580076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1111253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	699898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-699898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20462594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22273746			
BENEFICE OU PERTE	-1811152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				586804
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				322434
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		56745		56745
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1110963	144980	965983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		73778		73778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		73778		73778
TOTAL GENERAL		1184741	144980	1039761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340539	144980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950000			
Clients douteux ou litigieux	88666			
Autres créances clients	3541335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1995			
Impôts sur les bénéfices	86165			
T. V. A.	4867072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975561			
Charges constatées d’avance	14389826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31902818	20739142	11163676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44116395	1846097	7786701	
Emprunts et dettes financières divers	398000			
Fournisseurs et comptes rattachés	15208460	15208460		
Personnel et comptes rattachés	200348	200348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291202	291202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453856	453856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1551478	1551478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120133	120133		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1777277	1777277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1002684	339351	663333	
TOTAL – ETAT DES DETTES	65119833	21788202	8450035	34881596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45398000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	883605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel