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BILAN TIMOUMI 2019 Siren 824580526				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	7000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16803	6228	10575	9240
Immobilisations financières	9000		9000	6600
Total Actif Immobilisé	32803	6228	26575	22840
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38500		38500	30855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				6
Créances – Autres	971		971	1663
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5241		5241	13766
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44713		44713	46290
Total général Actif	77516	314274		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13798	81
Résultat de l’exercice			10912	13717
Provisions réglementées			6925	10387
Total des capitaux propres - Total I			32635	25185
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11057	9306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13396	18459
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4334		
Autres dettes			14200	16179
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38653	43945
Total général Passif			71288	69130
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	295361		314274	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295370		314291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	227285		227876	
Variation de stock (marchandises)	-7645		5262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31335		30724	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	967		1401	
Rémunérations du personnel 	27265		33118	
Charges sociales	2759		4267	
Dotations aux amortissements	2565		1846	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	284538		304495	
Résultat d’exploitation	10832		9797	
Produits financiers	30		4154	
Produits exceptionnels	3462		3462	
Charges financières	1424		1545	
Charges exceptionnelles	54		51	
Impôts sur les bénéfices	1935		2100	
Bénéfice ou perte	10912		13717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31568			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26503	
Total Immobilisations (Augmentations)			6300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel