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BILAN SAS PAYE 2021 Siren 824566699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15447	15447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	709	458	251	392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				400
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16356	15905	451	792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170227	3873	166354	239391
Autres créances	16503		16503	49090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	775		775	225121
Charges constatées d’avance	365		365	2438
TOTAL (II)	187870	3873	183997	516041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204226	19778	184448	516833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	302605		160175	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194416		242430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109288		403705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23089		6620	
Dettes fiscales et sociales	51823		106319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247		190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75159		113129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184448		516834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75159		113129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135933		135933	674142
Chiffres d’affaires nets	135933		135933	674142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6910	156633
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			142842	830777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65410	148095
Impôts, taxes et versements assimilés			7233	6472
Salaires et traitements			196824	267846
Charges sociales			43061	55941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142	5219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3878	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	568
Total des charges d’exploitation (II) 			316545	484141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173702	346636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173662	346636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2117		1277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2317		1477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22873		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23073		1273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20755		204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			104410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145201		832254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339617		589824	
BENEFICE OU PERTE	-194416		242430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15447		
Total Immobilisations corporelles		709		
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		16556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	200
Total Général			200	16356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15447			15447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316	142		458
AMORTISSEMENTS Total Général	15763	142		15905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3873		3873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3873		3873
TOTAL GENERAL		3873		3873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3873		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4647	4647		
Autres créances clients	165580	165580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11226	11226		
T. V. A.	4893	4893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384	384		
Charges constatées d’avance	365	365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187095	187095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23089	23089		
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17272	17272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28327	28327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5924	5924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247	247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75159	75159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4878	
Location, charges locatives et de copropriété	21915		53593	
Personnel extérieur à l’entreprise			25475	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21305		26550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22190		37600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65410		148095	
Taxe professionnelle	5271		2653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1962		3819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7233		6472	
Montant de la TVA. collectée	27186		220041	
Total TVA. déductible sur biens et services	15389		32619	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel