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BILAN SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON PERPIGNAN 2019 Siren 824556955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47220	12103	35117	12761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	95000		95000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	144770	12103	132667	15311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	640		640	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314253	8901	305352	354117
Autres créances	175590		175590	208705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64013		64013	35818
Charges constatées d’avance	399		399	392
TOTAL (II)	554898	8901	545996	599033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699669	21005	678663	614345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86904		11696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40640		75208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210045		169404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39967		38796	
Dettes fiscales et sociales	322904		315974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			844	
Autres dettes	105747		64324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468618		444940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678663		614345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468618		419940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1571842		1571842	1315576
Chiffres d’affaires nets	1571842		1571842	1315576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10729	9194
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			1583572	1327786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3657	3412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-640	932
Autres achats et charges externes			69400	57038
Impôts, taxes et versements assimilés			37449	32962
Salaires et traitements			1118953	932190
Charges sociales			232064	233587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5175	3161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8901	191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27110	21727
Total des charges d’exploitation (II) 			1502072	1285205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81500	42581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811	813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-336	-762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81163	41818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17620			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22726		-33389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584046		1327837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543406		1252628	
BENEFICE OU PERTE	40640		75208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10538		9195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27092		21707	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19689		39685
Total Immobilisations financières		2550		95000
Total Général		22239		134685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12154	47220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97550
Total Général			12154	144770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6928	5175		12103
AMORTISSEMENTS Total Général	6928	5175		12103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191	8901	191	8901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191	8901	191	8901
TOTAL GENERAL	191	8901	191	8901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8901	191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95000		95000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550	300	2250	
Clients douteux ou litigieux	49811	42992	6818	
Autres créances clients	264442	264442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129	129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198	198		
Impôts sur les bénéfices	30777		30777	
T. V. A.	7398	7398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131974	131974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5113	5113		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587794	452948	134845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39967	39967		
Personnel et comptes rattachés	161012	161012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67286	67286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79980	79980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14624	14624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96691	96691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9055	9055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468618	468618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18586		15505	
Location, charges locatives et de copropriété	17393		13794	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9739		8194	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23681		19545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69400		57038	
Taxe professionnelle	20955		18062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16494		14900	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37449		32962	
Montant de la TVA. collectée	315889		265005	
Total TVA. déductible sur biens et services	20760		16726	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45