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BILAN SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON PERPIGNAN 2018 Siren 824556955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19689	6928	12761	15218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	22239	6928	15311	17768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354308	191	354117	278564
Autres créances	208705		208705	137779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35818		35818	1712
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	599225	191	599033	419538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621465	7120	614345	437307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11696			
Report à nouveau			-6104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75208		25300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169404		94196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38796		27590	
Dettes fiscales et sociales	315974		264218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	844			
Autres dettes	64324		46301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444940		343110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614345		437307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419940		338110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1315576		1315576	815680
Chiffres d’affaires nets	1315576		1315576	815680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9194	45351
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1327786	861031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3412	2213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			932	-932
Autres achats et charges externes			57038	45480
Impôts, taxes et versements assimilés			32962	11587
Salaires et traitements			932190	589944
Charges sociales			233587	158576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3161	3139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21727	61902
Total des charges d’exploitation (II) 			1285205	871912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42581	-10880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762	-281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41818	-11162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33389		-36463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327837		861229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252628		835928	
BENEFICE OU PERTE	75208		25300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9195		45351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21707		13458	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18986		703
Total Immobilisations financières		2550		
Total Général		21536		703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2550
Total Général				22239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3767	3161		6928
AMORTISSEMENTS Total Général	3767	3161		6928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		191		191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		191		191
TOTAL GENERAL		191		191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550			
Clients douteux ou litigieux	4601			
Autres créances clients	349706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30777			
T. V. A.	7030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	565957	532630	33327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25000		25000	
Fournisseurs et comptes rattachés	38796	38796		
Personnel et comptes rattachés	126868	126868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90595	90595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77036	77036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21474	21474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	844	844		
Groupe et associés	60782	60782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3542	3542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444940	419940	25000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15505		9488	
Location, charges locatives et de copropriété	13794		14192	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8194		7304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19545		14495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57038		45480	
Taxe professionnelle	18062		1036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14900		10551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32962		11587	
Montant de la TVA. collectée	265005		154335	
Total TVA. déductible sur biens et services	16726		11554	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48