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BILAN SAMSIC ASSISTANCE REUNION 2019 Siren 824577779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	505	104	307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	915564	310105	605459	738455
Autres immobilisations corporelles	83244	30543	52701	61363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1000918	341154	659764	801626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073650	23577	1050073	907768
Autres créances	79793		79793	294966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26977		26977	104821
Charges constatées d’avance	13207		13207	5077
TOTAL (II)	1193628	23577	1170051	1312634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194547	364731	1829815	2114261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444930		91250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240410		453679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795340		654930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	110000		810000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372860		321316	
Dettes fiscales et sociales	354931		252025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196683		75989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034474		1459331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829815		2114261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034474		649331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4213826		4213826	3677699
Chiffres d’affaires nets	4213826		4213826	3677699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5003	41113
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			4218836	3718818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14386	35060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1606366	1257232
Impôts, taxes et versements assimilés			39060	30912
Salaires et traitements			1332339	1361789
Charges sociales			425315	363638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148406	140538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19388	4822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188652	169841
Total des charges d’exploitation (II) 			3773915	3363835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444920	354983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4563	14343
Différences négatives de change			158	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4721	14345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4697	-14345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440222	340637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77973			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121839		-113042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4218860		3718818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3978449		3265139	
BENEFICE OU PERTE	240410		453679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4370		41113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			73553	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610		
Total Immobilisations corporelles		992264		6544
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		994374		6544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				998808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				1000918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302	203		505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192445	148202		340648
AMORTISSEMENTS Total Général	192747	148406		341154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4822	19388	633	23577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4822	19388	633	23577
TOTAL GENERAL	4822	19388	633	23577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19388	633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	39335	39335		
Autres créances clients	1034315	1034315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6010	6010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66813	66813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	906	906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6063	6063		
Charges constatées d’avance	13207	13207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168151	1166651	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110000	110000		
Fournisseurs et comptes rattachés	372860	372860		
Personnel et comptes rattachés	197717	197717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153118	153118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411	411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3684	3684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150691	150691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45991	45991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034474	1034474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298315		273319	
Location, charges locatives et de copropriété	371674		294063	
Personnel extérieur à l’entreprise	680430		449818	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23156		27127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232789		212902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1606366		1257232	
Taxe professionnelle	13299		13713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25760		17199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39060		30912	
Montant de la TVA. collectée	-1150		4192	
Total TVA. déductible sur biens et services	174777		125432	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel