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BILAN SAMSIC ASSISTANCE REUNION 2018 Siren 824577779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	302	307	510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	913560	175104	738455	434520
Autres immobilisations corporelles	78704	17340	61363	62329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	994374	192747	801626	498860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	912590	4822	907768	289278
Autres créances	294966		294966	291287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104821		104821	12101
Charges constatées d’avance	5077		5077	5091
TOTAL (II)	1317457	4822	1312634	597758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311831	197570	2114261	1096619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453679		101250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654930		201250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	810000		540000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321316		265132	
Dettes fiscales et sociales	252025		77801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75989		12434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459331		895368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114261		1096619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649331		355368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3677699		3677699	1096242
Chiffres d’affaires nets	3677699		3677699	1096242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41113	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			3718818	1098894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35060	15527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1257232	787091
Impôts, taxes et versements assimilés			30912	4985
Salaires et traitements			1361789	231428
Charges sociales			363638	52018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140538	52209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169841	29665
Total des charges d’exploitation (II) 			3363835	1172925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354983	-74031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14343	5717
Différences négatives de change			2	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14345	5720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14345	-5486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340637	-79517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113042		-180768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3718818		1099128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3265139		997877	
BENEFICE OU PERTE	453679		101250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73553			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610		
Total Immobilisations corporelles		548960		443303
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		551070		443303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				992264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				994374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99	203		302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52110	140334		192445
AMORTISSEMENTS Total Général	52209	140538		192747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4822		4822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4822		4822
TOTAL GENERAL		4822		4822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4822		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	55665	55665		
Autres créances clients	856925	856925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1364	1364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24243	24243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220231	220231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49127	49127		
Charges constatées d’avance	5077	5077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214135	1212635	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	810000		810000	
Fournisseurs et comptes rattachés	321316	321316		
Personnel et comptes rattachés	86265	86265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137072	137072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3658	3658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25029	25029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27989	27989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48000	48000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1459331	649331	810000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	273319		103498	
Location, charges locatives et de copropriété	294063		151052	
Personnel extérieur à l’entreprise	449818		378167	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27127		85057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212902		69314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1257232		787091	
Taxe professionnelle	13713		175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17199		4810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30912		4985	
Montant de la TVA. collectée	4192			
Total TVA. déductible sur biens et services	125432		74183	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41