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BILAN REFUGE DE GERS 2018 Siren 824522627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres	133	58	75	120
Immobilisations corporelles	39642	7018	32624	14246
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	57790	7076	50714	32381
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2487		2487	4800
Créances – Autres	3763		3763	2757
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1796		1796	691
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8047		8047	8248
Total général Actif	65836			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2425	
Résultat de l’exercice			242	-2425
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2817	2575
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6000	6000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2666	1868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46862		
Autres dettes			47277	30186
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55943	38054
Total général Passif			58760	40629
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24278	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10874		5114	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		4001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	10878		9115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12401		20396	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	179			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5945		1131	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	18527		21527	
Résultat d’exploitation	-7648		-12412	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12000		10000	
Charges financières	110		12	
Charges exceptionnelles	4000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	242		-2425	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1760			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3175	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4414	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12819	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3870	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33512	
Total Immobilisations (Augmentations)			24278	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel