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BILAN PENELOPE L'AGENCE 2021 Siren 824539183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10006	4003	6004	8005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	459645	278409	181235	198057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1860146		1860146	1860146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	941023		941023	703650
Autres immobilisations financières	4546		4546	2532
TOTAL (I)	3275366	282412	2992954	2772390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219568		219568	146188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	468		468	498711
Clients et comptes rattachés	14428774	184856	14243919	14199847
Autres créances	12373589	61	12373528	5811689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18350381		18350381	24743088
Charges constatées d’avance	69584		69584	59307
TOTAL (II)	45442365	184917	45257448	45458830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48717731	467329	48250402	48231219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			93176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343678		-658996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30073		30073	
TOTAL (I)	483751		-425747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95342		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95342		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142858		1600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25739394		26213426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			353743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3437928		2528754	
Dettes fiscales et sociales	15506988		14448636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844142		3489908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47671309		48634467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48250402		48231219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46880501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88730253		88730253	80376407
Chiffres d’affaires nets	88730253		88730253	80376407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2462541	210701
Autres produits			295536	83290
Total des produits d’exploitation (I)			91488330	80670399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73380	103972
Autres achats et charges externes			13671469	10876940
Impôts, taxes et versements assimilés			3056195	3501120
Salaires et traitements			58463895	53435313
Charges sociales			8983207	7761201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84591	70415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155000	99403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5934967	4807262
Total des charges d’exploitation (II) 			90275943	80655624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1212387	14775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			325	193
Autres intérêts et produits assimilés			10636	131533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110961	131726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264020	314441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264020	314441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153060	-182714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059328	-167939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8206		70088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-88		3676	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20500		112539	
Total des produits exceptionnels (VII)	28618		186303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549967		572943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93342		101898	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643309		677359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-614691		-491056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91627908		80988428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91284230		81647424	
BENEFICE OU PERTE	343678		-658996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2336809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5933359			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10006		
Total Immobilisations corporelles		393877		65768
Total Immobilisations financières		2566327		283400
Total Général		2970211		349168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				459645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44012	2805715
Total Général			44012	3275366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2001	2001		4003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195820	82589		278409
AMORTISSEMENTS Total Général	197821	84591		282412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30073
Total Provisions réglementées	30073			30073
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95342
Total Provisions pour risques et charges	22500	93342	20500	95342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155589	155000	125733	184856
Autres provisions pour dépréciation		61		61
Total Provisions pour dépréciation	155589	155061	125733	184917
TOTAL GENERAL	208161	248403	146233	310332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	941023	22218	918805	
Autres immobilisations financières	4546		4546	
Clients douteux ou litigieux	221827		221827	
Autres créances clients	14206947	14206947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142945	142945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	529075	529075		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	792533	792533		
Autres impôts, taxes versements assimilés	842517	842517		
Divers	83913	83913		
Groupe et associés	9982606	9982606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69584	69584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27817517	26672339	1145179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142858	457142	685716	
Emprunts et dettes financières divers	107359			
Fournisseurs et comptes rattachés	3437928	3437928		
Personnel et comptes rattachés	7639677	7639677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3957010	3957010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3582010	3582010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330557	330557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25632034	25632034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1844142	1844142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47673576	46880501	685716	107359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel