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BILAN PARIS NORMANDIE 2020 Siren 824501464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223737	12772	210964	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	42239		42239	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50312	1091	49220	
Autres immobilisations corporelles	232208	23951	208256	
Immobilisations en cours	229731		229731	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11725		11725	
Autres immobilisations financières	188416		188416	
TOTAL (I)	978371	37816	940555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139756		139756	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129950		129950	
Clients et comptes rattachés	2582989		2582989	
Autres créances	575501		575501	624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1354334		1354334	1546
Charges constatées d’avance	91276		91276	
TOTAL (II)	4873809		4873809	2170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5852181	37816	5814365	2170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8034		-6933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4499109		-1100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1507144		1965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	533705			
Provisions pour charges	240974			
TOTAL (III)	774679			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1717429			
Dettes fiscales et sociales	2171898		205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380035			
Autres dettes	632553			
Produits constatés d’avance (2)	1644913			
TOTAL (IV)	6546830		205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5814365		2170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6286830		205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49002		49002	
Production vendue biens	9425900		9425900	
Production vendue services	2178002		2178002	
Chiffres d’affaires nets	11652904		11652904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			382052	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1244	
Total des produits d’exploitation (I)			12036201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17448	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3734	
Autres achats et charges externes			6269151	1100
Impôts, taxes et versements assimilés			155472	
Salaires et traitements			3283332	
Charges sociales			1394918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2018	
Total des charges d’exploitation (II) 			11701629	1100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334571	-1100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331305	-1100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4055735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	774679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4830415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4830415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12036201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16535310		1100	
BENEFICE OU PERTE	-4499109		-1100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265977
Total Immobilisations corporelles				512252
Total Immobilisations financières				200142
Total Général				978371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				512252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200142
Total Général				978371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12772		12772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		25043		25043
AMORTISSEMENTS Total Général		37816		37816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		240974		240974
Autres provisions pour risques et charges				533705
Total Provisions pour risques et charges		774679		774679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		774679		774679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		774679		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11			
Prêts	11725		11725	
Autres immobilisations financières	188416		188416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2582989	2582989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5733	5733		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501726	501726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68042	68042		
Charges constatées d’avance	91276	91276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3449910	3249768	200142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1717429	1717429		
Personnel et comptes rattachés	815353	815353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1098633	1098633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211549	211549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46362	46362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380035	380035		
Groupe et associés	260000			260000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372553	372553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1644913	1644913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6546830	6286830		260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1040156			
Location, charges locatives et de copropriété	580302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2550295		1005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2098396		95	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6269151		1100	
Taxe professionnelle	10990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144482			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155472			
Montant de la TVA. collectée	979844			
Total TVA. déductible sur biens et services	1496571			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86