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BILAN MENGOLLI ELECTRICITE 2018 Siren 824528178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15199	6036	9163	7470
Autres immobilisations corporelles	48399	21669	26730	42197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63598	27705	35894	49667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4542		4542	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107922		107922	63090
Autres créances	15929		15929	2564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19890	4588	15302	19890
Disponibilités	107647		107647	107520
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	255930	4588	251342	197564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319529	32293	287236	247231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54458		51740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59958		56740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24214		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12612		410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141765		76089	
Dettes fiscales et sociales	48122		81622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227278		188122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287236		247231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208955		163908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	834930		834930	620893
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	834930		834930	620893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16119	10162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			661	3086
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			851715	634146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354789	216144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42	-4500
Autres achats et charges externes			132460	87517
Impôts, taxes et versements assimilés			12566	11826
Salaires et traitements			182756	174334
Charges sociales			92494	85969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19369	8387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	108
Total des charges d’exploitation (II) 			794395	579786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57320	54360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2369	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2369	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4588	2369
Intérêts et charges assimilées			517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5105	2370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2736	-2370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54584	51991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126		584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		-251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854084		634479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799626		582739	
BENEFICE OU PERTE	54458		51740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6968		6968	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	661		3086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30333		31106	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58003		5595
Total Immobilisations financières				
Total Général		58003		5595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8336	19369		27705
AMORTISSEMENTS Total Général	8336	19369		27705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2369		2369	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2369		2369	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107922	107922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4364	4364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11232	11232		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	123851	123851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24214	5891	18323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141765	141765		
Personnel et comptes rattachés	9404	9404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24977	24977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13145	13145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12612	12612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565	565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227278	208955	18323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1742		8711	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25440		4237	
Location, charges locatives et de copropriété	18705		18363	
Personnel extérieur à l’entreprise	11688			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9240		8428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67387		56490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132460		87517	
Taxe professionnelle	857		464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11709		11362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12566		11826	
Montant de la TVA. collectée	127681		99684	
Total TVA. déductible sur biens et services	91827		55270	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5