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BILAN MAIANA 2018 Siren 824540678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	785700		785700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4044410	53590	3990820	
Constructions	1495325	125973	1369352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8200	2893	5307	
Autres immobilisations corporelles	161065	24902	136163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
TOTAL (I)	6644700	207359	6437341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58133		58133	
Autres créances	160467		160467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438800		438800	
Charges constatées d’avance	7114		7114	
TOTAL (II)	664513		664513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7309213	207359	7101854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-42251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1900000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306876			
Dettes fiscales et sociales	49982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4830848			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7099106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7101854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7099106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33325		33325	
Production vendue biens				
Production vendue services	910888		910888	
Chiffres d’affaires nets	944213		944213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			944256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16845	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358528	
Impôts, taxes et versements assimilés			46943	
Salaires et traitements			151353	
Charges sociales			31997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			863	
Total des charges d’exploitation (II) 			829410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12773			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12149			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950540			
BENEFICE OU PERTE	6338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70171			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	759			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785700		
Total Immobilisations corporelles		4161156		1547844
Total Immobilisations financières			150000	
Total Général		4946856	150000	1547844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5709000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				6644700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35940	171418		207359
AMORTISSEMENTS Total Général	35940	171418		207359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58133	58133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132701	132701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14006	14006		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13760	13760		
Charges constatées d’avance	7114	7114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375713	225713	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1900000	1900000		
Emprunts et dettes financières divers	11400	11400		
Fournisseurs et comptes rattachés	306876	306876		
Personnel et comptes rattachés	15132	15132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18013	18013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5718	5718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11119	11119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4830848	4830848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7099106	7099106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	70170			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2297			
Personnel extérieur à l’entreprise	14243			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358528			
Taxe professionnelle	74			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46943			
Montant de la TVA. collectée	13347			
Total TVA. déductible sur biens et services	336303			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5