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BILAN LES 2 AMIS 2019 Siren 824584734				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16004	4705	11299	12923
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	127004	4705	122299	123923
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2683		2683	1796
Stock marchandises	2217		2217	2984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5349		5349	3799
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	10077		10077	8613
Caisse				
Charges constatées d’avance	197		197	148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20573		20573	17340
Total général Actif	147577	6960		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26603	5251
Résultat de l’exercice			23452	21353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58856	35403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15540	26225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5983	5596
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41391		
Autres dettes			62493	74038
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84017	105860
Total général Passif			142872	141263
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			604	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18348		6960	
Production vendue de biens – France	146768		188942	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165116		195902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11465		6208	
Variation de stock (marchandises)	767		-1511	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41656		52081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-887		-686	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43577		43444	
(dont taxe professionnelle)	829			
Impôts, taxes et versements assimilés	2363		2539	
Rémunérations du personnel 	30801		58864	
Charges sociales	4612		8203	
Dotations aux amortissements	2228		1635	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	136582		170778	
Résultat d’exploitation	28534		25125	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2268			
Charges financières	613		344	
Charges exceptionnelles	2588		257	
Impôts sur les bénéfices	4148		3171	
Bénéfice ou perte	23452		21353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9677			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6958			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			45	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			559	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126400	
Total Immobilisations (Augmentations)			604	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9677	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6958	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel