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BILAN LA ROQUEBRUNOISE 2021 Siren 824584114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial	144000		144000	144000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1260	969	291	544
Autres immobilisations corporelles	102006	44520	57486	58221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230		230	230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12000
TOTAL (I)	272496	45489	227007	214994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94000	23174	70826	44622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13351		13351	6525
Autres créances	69945		69945	46114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208		208	208
Disponibilités	116441		116441	19580
Charges constatées d’avance	8305		8305	
TOTAL (II)	302251	23174	279077	117049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574747	68663	506084	332043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17147		30817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85344		46330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113491		88147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149914		114731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2098		157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99375		74030	
Dettes fiscales et sociales	139601		54979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392593		243897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506084		332043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2098			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1465521		1465521	1246946
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1465521		1465521	1246946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19879	4365
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1485404	1251317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1027170	880823
Variation de stock (marchandises)			-32273	-16527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6462	-987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136783	132812
Impôts, taxes et versements assimilés			9895	7024
Salaires et traitements			132347	81187
Charges sociales			26157	16271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11155	9426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23174	17105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17074	17243
Total des charges d’exploitation (II) 			1357945	1144378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127459	106939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			700	7114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			700	7114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-7111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127137	99828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14988		40115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14988		40115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14988		-40115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26805		13384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485782		1251320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400437		1204990	
BENEFICE OU PERTE	85344		46330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144000		25000
Total Immobilisations corporelles		93099		10167
Total Immobilisations financières		12230		
Total Général		249328		35167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	230
Total Général			12000	272496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34334	11155		45489
AMORTISSEMENTS Total Général	34334	11155		45489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17105	31674	25605	23174
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17105	31674	25605	23174
TOTAL GENERAL	17105	31674	25605	23174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23174	17105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13351	13351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10209	10209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42125	42125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17611	17611		
Charges constatées d’avance	8305	8305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91602	91602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54561	54561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95354	95354		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99375	99375		
Personnel et comptes rattachés	72159	72159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28210	28210		
Impôts sur les bénéfices	20024	20024		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19207	19207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2098	2098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1605	1605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392593	392593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel