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BILAN IELO-LIAZO GROUP 2021 Siren 824539241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71328		71328	71328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388519	162606	225913	155037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6600000		6600000	6600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63571		63571	55394
TOTAL (I)	7123418	162606	6960812	6881759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21852
Clients et comptes rattachés	481374		481374	548687
Autres créances	39917478		39917478	7757401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160616		160616	88723
Charges constatées d’avance	65340		65340	66925
TOTAL (II)	40624809		40624809	8483587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47748227	162606	47585621	15365347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5672623		4842530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38962564		7918006	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76600		38556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258058			
Report à nouveau			-164626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	810185		760728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45780030		13395194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6992		4215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813978		1140551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783833		601726	
Dettes fiscales et sociales	200354		221027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434		2537	
Produits constatés d’avance (2)			96	
TOTAL (IV)	1805591		1970152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47585621		15365347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1805591		1970152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2558938	91374	2650312	2372217
Chiffres d’affaires nets	2558938	91374	2650312	2372217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2806	6950
Autres produits			77725	22822
Total des produits d’exploitation (I)			2725232	2401989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2076799	1602025
Impôts, taxes et versements assimilés			21750	34804
Salaires et traitements			260094	405225
Charges sociales			155082	251200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69633	36788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	
Total des charges d’exploitation (II) 			2583514	2330041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141718	71948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296782	17037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			796782	517037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15261	20191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15261	20191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			781521	496846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			923239	568794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6061		328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106993		-191606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3522330		2919354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2712145		2158626	
BENEFICE OU PERTE	810185		760728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9183		9183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2806		6950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	77720		22822	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71328		
Total Immobilisations corporelles		248010		140509
Total Immobilisations financières		6655394		8493
Total Général		6974732		149002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388519
Prêts et immobilisations financières			316	
Total Immobilisations financières			316	6663571
Total Général			316	7123418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92973	69633		162606
AMORTISSEMENTS Total Général	92973	69633		162606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63571	-1800	65371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	481374	481374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	191201	191201		
T. V. A.	136075	136075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	846	846		
Groupe et associés	39561358	39561358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27999	27999		
Charges constatées d’avance	65340	65340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40527763	40462392	65371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6992	6992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783833	783833		
Personnel et comptes rattachés	57846	57846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43433	43433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96124	96124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2951	2951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	813978	813978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434	434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1805591	1805591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2