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BILAN HOTELIERE CARDINAL 3 2020 Siren 824517619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2650	2364	286	
Fonds commercial	4703029		4703029	4703029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4451400		4451400	4451400
Constructions	10506464	1781963	8724501	9340902
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	754119	309635	444484	548878
Immobilisations en cours	27642		27642	22807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	20446404	2093962	18352442	19068117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15149	517	14633	62656
Autres créances	118145		118145	43731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592488		592488	830962
Charges constatées d’avance	14307		14307	8978
TOTAL (II)	740089	517	739573	946326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21186493	2094479	19092015	20014443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3546000		3546000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2432279		-2331335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-898598		-100944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215124		1113721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12947014		11922193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5533149		6421321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39609		46154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114392		145989	
Dettes fiscales et sociales	174338		237452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10029		25242	
Autres dettes	58360		102371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18876891		18900722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19092015		20014443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009529		1002914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35136		35136	80505
Production vendue services	1136470		1136470	2775120
Chiffres d’affaires nets	1171606		1171606	2855625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			1204057	2855641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43003	89011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533104	762313
Impôts, taxes et versements assimilés			78285	136861
Salaires et traitements			350828	529258
Charges sociales			19687	162265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741434	730053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1766867	2409770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-562810	445871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285892	449580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285892	449580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285891	-449579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-848700	-3708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51654		98678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51654		98678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51419		-98678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1522		-1442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204293		2855642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2102891		2956586	
BENEFICE OU PERTE	-898598		-100944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4703879		1800
Total Immobilisations corporelles		15715666		46767
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		20420645		48567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4705679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22808		15739625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général		22808		20446404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850	1514		2364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1351678	739920		2091598
AMORTISSEMENTS Total Général	1352528	741434		2093962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		517		517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		517		517
TOTAL GENERAL		517		517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	568		568	
Autres créances clients	14581	14581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13718	13718		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45861	45861		
Impôts sur les bénéfices	1522	1522		
T. V. A.	12377	12377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32434	32434		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12234	12234		
Charges constatées d’avance	14307	14307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148601	147033	1568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184095	184095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12762920	428706	3124178	9210036
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114392	114392		
Personnel et comptes rattachés	40605	40605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83471	83471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15457	15457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34805	34805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10029	10029		
Groupe et associés	5533149			5533149
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58360	58360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18837283	969920	3124178	14743185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	862586			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel