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BILAN HOTELIERE CARDINAL 3 2019 Siren 824517619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		130
Fonds commercial	4703029		4703029	4703029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4451400		4451400	4451400
Constructions	10493898	1152996	9340902	9871468
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	747560	198682	548878	626294
Immobilisations en cours	22807		22807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	20420645	1352528	19068117	19653421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62656		62656	75857
Autres créances	43731		43731	121330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830962		830962	847859
Charges constatées d’avance	8978		8978	6436
TOTAL (II)	946326		946326	1051482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21366971	1352528	20014443	20704902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3546000		3546000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2331335		-30642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100944		-2300693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113721		1214665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11922193		11922464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6421321		7055308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46154		70904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145989		201052	
Dettes fiscales et sociales	237452		205158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25242			
Autres dettes	102371		35351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18900722		19490237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20014443		20704902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002914		534595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6421321			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80505		80505	129294
Production vendue services	2775120		2775120	2085968
Chiffres d’affaires nets	2855625		2855625	2215262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			2855641	2215271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89011	97198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6617
Autres achats et charges externes			762313	603965
Impôts, taxes et versements assimilés			136861	100137
Salaires et traitements			529258	505214
Charges sociales			162265	185115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730053	622475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2409770	2120727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445871	94544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449580	421953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449580	421953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449579	-421945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3708	-327401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			72830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98678		2046121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98678		2046121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98678		-1973292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2855642		2288108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2956586		4588801	
BENEFICE OU PERTE	-100944		-2300693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4703879		
Total Immobilisations corporelles		15570917		144748
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		20275896		144748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4703879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15715666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général				20420645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720	130		850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621755	729923		1351678
AMORTISSEMENTS Total Général	622475	730053		1352528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62656	62656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1231	1231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25604	25604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1442		1442	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15453	15453		
Charges constatées d’avance	8978	8978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116365	113923	2442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21859	21859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11900334	423847	2353514	9122973
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145989	145989		
Personnel et comptes rattachés	44372	44372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82208	82208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6637	6637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104236	104236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25242	25242		
Groupe et associés	6421321			6421321
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102371	102371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18854568	956760	2353514	15544294
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel