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BILAN HOTELIERE CARDINAL 3 2018 Siren 824517619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	720	130	
Fonds commercial	4703029		4703029	
Autres immobilisations incorporelles				1013246
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4451400		4451400	
Constructions	10403008	531540	9871468	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	716509	90215	626294	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	20275896	622475	19653421	1013346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75857		75857	
Autres créances	121330		121330	1214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847859		847859	1086293
Charges constatées d’avance	6436		6436	
TOTAL (II)	1051482		1051482	1087507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21327377	622475	20704902	2100853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3546000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30642		-1070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2300693		-29572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1214665		-29642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11922464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7055308		2129511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70904			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201052		983	
Dettes fiscales et sociales	205158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35351			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19490237		2130494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20704902		2100853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534595		983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	129294		129294	
Production vendue services	2085968		2085968	
Chiffres d’affaires nets	2215262		2215262	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2215271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6617	
Autres achats et charges externes			603965	7114
Impôts, taxes et versements assimilés			100137	76
Salaires et traitements			505214	
Charges sociales			185115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2120727	7190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94544	-7190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421953	19511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421953	19511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421945	-19511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327401	-26702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2046121		2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2046121		2870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1973292		-2870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4588801		29572	
BENEFICE OU PERTE	-2300693		-29572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013246		4703879
Total Immobilisations corporelles				15570917
Total Immobilisations financières		100		1100
Total Général		1013346		20275896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013246		4703879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15570917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100		1100
Total Général		1013346		20275896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		720		720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		621755		621755
AMORTISSEMENTS Total Général		622475		622475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75857	75857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29181	29181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26568		26568	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65117	65117		
Charges constatées d’avance	6436	6436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204623	177055	27568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22130	22130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11900334		2173984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201052	201052		
Personnel et comptes rattachés	42820	42820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94687	94687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8324	8324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59327	59327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7055308			7055308
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35351	35351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19419333	463691	2173984	16781658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11900334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17