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BILAN GALLICE 21 2021 Siren 824576433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143070	103537	39532	44849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				17882
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18808	3684	15123	7813
Constructions	2918598	110348	2808249	1275992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267749	165454	102294	151648
Autres immobilisations corporelles	103519	56900	46618	57812
Immobilisations en cours	5214287		5214287	1529752
Avances et acomptes	433648		433648	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	9099780	439925	8659854	3085851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10625		10625	8579
Clients et comptes rattachés	17773101	344037	17429064	17906568
Autres créances	2003937		2003937	764141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3363093		3363093	9670932
Charges constatées d’avance	1888492		1888492	1878584
TOTAL (II)	25039250	344037	24695213	30228806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34139031	783962	33355068	33314658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30599		5141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	581392		97683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293233		509167	
Subventions d’investissement	150000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1905225		1461991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1060788		968138	
TOTAL (II)	1060788		968138	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	168641		166761	
TOTAL (III)	168641		166761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1821204		1833976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435857		2310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2939148		2756471	
Dettes fiscales et sociales	3680664		3910239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1573610		161565	
Autres dettes	267791		660479	
Produits constatés d’avance (2)	19502135		21392724	
TOTAL (IV)	30220412		30717766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33355068		33314658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10366910		6546555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3910		3910	3400
Production vendue biens				
Production vendue services	4514533		4514533	4515466
Chiffres d’affaires nets	4518444		4518444	4518867
				
Production stockée				
Production immobilisée				13000
Subventions d’exploitation				8014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24924	94444
Autres produits			27	7
Total des produits d’exploitation (I)			4543396	4634333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1048	5519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			877360	700188
Impôts, taxes et versements assimilés			2132270	2238783
Salaires et traitements			562518	527778
Charges sociales			235886	231993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283949	180157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115987	81914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4104	5287
Autres charges			14196	29009
Total des charges d’exploitation (II) 			4227320	4000631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316076	633701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35613	59485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35613	59485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35613	59485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351689	693187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84231		19622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84231		19622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37765		912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46465		18710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104921		202730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4663241		4713440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4370007		4204273	
BENEFICE OU PERTE	293233		509167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122074		38878
Total Immobilisations corporelles		3225810		5936246
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		3347985		5975124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17882		143070
Virement postes immobilisations corporelles en cours		155139		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155139	50308	8956609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général		173021	50307	9099780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59342	44195		103537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202791	146138	12542	336388
AMORTISSEMENTS Total Général	262134	190333	12542	439925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				27866
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	14042	3659		17701
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166761	4104	2225	168641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238068	115987	10018	344037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238068	115987	10018	344037
TOTAL GENERAL	404829	120091	12243	512678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120091	12243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	415607	415607		
Autres créances clients	17357493	8417897	8939596	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices	84678	84678		
T. V. A.	1686163	1686163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	233080	233080		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1888492	1812593	75899	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21665631	12650136	9015495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1821204			
Fournisseurs et comptes rattachés	2939148	2939148		
Personnel et comptes rattachés	46284	46284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56570	56570		
Impôts sur les bénéfices	376187	376187		
T.V.A.	2957262	2957262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244359	244359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1573610	1573610		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267791	267791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19502135	1905695	7035089	
TOTAL – ETAT DES DETTES	29784554	10366910	7035089	12382554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149294		153591	
Location, charges locatives et de copropriété	8111		4943	
Personnel extérieur à l’entreprise	31642		3132	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61233		61710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	627078		476810	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	877360		700188	
Taxe professionnelle	59039		66733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2073231		2172050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2132270		2238783	
Montant de la TVA. collectée	602552		509944	
Total TVA. déductible sur biens et services	606300		535372	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13