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BILAN FLOHE FOUILLERET SAS 2021 Siren 824578991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20165	20165		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11172	10405	767	3274
Autres immobilisations corporelles	53168	45845	7323	13368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16088		16088	15863
TOTAL (I)	100594	76415	24179	32506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1078817		1078817	937640
En cours de production de biens	1114540		1114540	1141067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40454		40454	33567
Clients et comptes rattachés	1496470	186350	1310120	1353716
Autres créances	199949		199949	176265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527471		527471	520775
Charges constatées d’avance	6478		6478	4462
TOTAL (II)	4464180	186350	4277830	4167492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4564774	262765	4302009	4199998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24990		24990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350014		350014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2499		2499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	436076		285455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90580		150622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722999		813579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000		31000	
Provisions pour charges	9340		9340	
TOTAL (III)	40340		40340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451084		500664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1434184		1494183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234450		278146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099932		715110	
Dettes fiscales et sociales	318366		345632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	655		12343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3538670		3346078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4302009		4199998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1434184			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16949	66621
Production vendue biens			6104698	5326699
Production vendue services			53201	114710
Chiffres d’affaires nets			6174848	5508030
				
Production stockée			-26526	316549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2718	34127
Autres produits			14872	9866
Total des produits d’exploitation (I)			6165912	5868571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3637386	3337592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141177	42458
Autres achats et charges externes			979468	844826
Impôts, taxes et versements assimilés			42258	56047
Salaires et traitements			1179346	1249817
Charges sociales			491697	517312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8552	15551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				40340
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17519	17135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10962	8764
Total des charges d’exploitation (II) 			6226010	6129842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60098	-261271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23585	16712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23585	16712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23360	-16487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83458	-277757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5995		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5995		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17249		67490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17249		67490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11253		432510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4131		4131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6172132		6368796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6262712		6218175	
BENEFICE OU PERTE	-90580		150622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20166		
Total Immobilisations corporelles		64340		
Total Immobilisations financières		15863	225	
Total Général		100369	225	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16088
Total Général				100594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20165			20165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47698	8552		56250
AMORTISSEMENTS Total Général	67863	8552		76415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9340
Total Provisions pour risques et charges	40340			40340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40340			40340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16088		16088	
Clients douteux ou litigieux	212681	212681		
Autres créances clients	1283789	1283789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2479	2479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7578	7578		
Impôts sur les bénéfices	13701	9570	4131	
T. V. A.	161821	161821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14370	14370		
Charges constatées d’avance	6478	6478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718984	1698766	20219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451084	101392	349692	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099932	1099932		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318366	318366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1434184	1434184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	655	655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3304220	2954528	349692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel