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BILAN FLOHE FOUILLERET SAS 2020 Siren 824578991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20165	20165		3324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11172	7898	3274	5686
Autres immobilisations corporelles	53168	39800	13368	17096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15863		15863	15638
TOTAL (I)	100369	67863	32506	41744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	937640		937640	895182
En cours de production de biens	1141067		1141067	824518
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1		1	1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33567		33567	4332
Clients et comptes rattachés	1522546	168831	1353716	1403910
Autres créances	176265		176265	170203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520775		520775	282512
Charges constatées d’avance	4462		4462	6534
TOTAL (II)	4336322	168831	4167492	3587192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4436691	236694	4199998	3628936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24990		24990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350014		350014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2499		2499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	285455		425452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150622		-139998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813579		662958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40340		6690	
TOTAL (III)	40340		6690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500664		319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1494183		51794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278146		125511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715110		1870604	
Dettes fiscales et sociales	345632		403718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12343		7343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3346078		2959288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4199998		3628936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1494183			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66621	43312
Production vendue biens			5326699	6023970
Production vendue services			114710	140720
Chiffres d’affaires nets			5508030	6208002
				
Production stockée			316549	186250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34127	104416
Autres produits			9866	36919
Total des produits d’exploitation (I)			5868571	6535587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3337592	3579116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42458	-241254
Autres achats et charges externes			844826	1151708
Impôts, taxes et versements assimilés			56047	65299
Salaires et traitements			1249817	1369319
Charges sociales			517312	564273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15551	24534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40340	6690
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17135	106763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8764	1105
Total des charges d’exploitation (II) 			6129842	6627553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261271	-91966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16712	7604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16712	7604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16487	-7379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277757	-99345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67490		40652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67490		40652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432510		-40652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6368796		6535812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6218175		6675809	
BENEFICE OU PERTE	150622		-139998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20166		
Total Immobilisations corporelles		58253		6088
Total Immobilisations financières		15638		225
Total Général		94056		6313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15863
Total Général				100369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16842	3324		20165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35471	12228		47698
AMORTISSEMENTS Total Général	52312	15551		67863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9340
Total Provisions pour risques et charges	6690	40340	6690	40340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6690	40340	6690	40340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15863		15863	
Clients douteux ou litigieux	191658	191658		
Autres créances clients	1330889	1330889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2673	2673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31144	31144		
Impôts sur les bénéfices	2417	2417		
T. V. A.	119082	119082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5067	5067		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15881	15881		
Charges constatées d’avance	4462	4462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1719135	1703273	15863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500664	500664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	715110	715110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345632	345632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1494183	1494183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12343	12343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3067932	3067932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel