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BILAN FLOHE FOUILLERET SAS 2019 Siren 824578991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20165	16842	3324	10045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10150	4464	5686	9069
Autres immobilisations corporelles	48103	31007	17096	16846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15638		15638	15413
TOTAL (I)	94056	52312	41744	51374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	895182		895182	653927
En cours de production de biens	824518		824518	638269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1		1	1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4332		4332	38331
Clients et comptes rattachés	1559552	155642	1403910	1548975
Autres créances	170203		170203	275467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282512		282512	274271
Charges constatées d’avance	6534		6534	4341
TOTAL (II)	3742834	155642	3587192	3433583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				412
TOTAL GENERAL (0 à V)	3836890	207954	3628936	3485369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24990		24990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350014		350014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	2499		2499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	425452		299445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139998		126007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662958		802955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			62052	
Provisions pour charges	6690		4000	
TOTAL (III)	6690		66052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000		500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319		350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51794		43417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125511		124735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1870604		1527915	
Dettes fiscales et sociales	403718		410068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7343		9876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2959288		2616362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3628936		3485369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43312	3920
Production vendue biens			6023970	5381906
Production vendue services			140720	46327
Chiffres d’affaires nets			6208002	5432154
				
Production stockée			186250	264460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104416	105431
Autres produits			36919	1093
Total des produits d’exploitation (I)			6535587	5803137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3528
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3579116	2742566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241254	-240447
Autres achats et charges externes			1151708	1078994
Impôts, taxes et versements assimilés			65299	66531
Salaires et traitements			1369319	1301218
Charges sociales			564273	588432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24534	18395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6690	30052
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106763	11323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1105	29777
Total des charges d’exploitation (II) 			6627553	5630369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91966	172768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7604	7604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7604	7604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7379	-7379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99345	165389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40652		13191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40652		13191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40652		-13191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6535812		5803362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6675809		5677356	
BENEFICE OU PERTE	-139998		126007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20166		
Total Immobilisations corporelles		43573		14679
Total Immobilisations financières		15413		225
Total Général		79152		14904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15638
Total Général				94056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10120	6722		16842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17658	17813		35471
AMORTISSEMENTS Total Général	27778	24534		52312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6690
Total Provisions pour risques et charges	66052	6690	66052	6690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66052	6690	66052	6690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15638		15638	
Clients douteux ou litigieux	199112	199112		
Autres créances clients	1360440	1360440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	702	702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7370	7370		
Impôts sur les bénéfices	26192	26192		
T. V. A.	127373	127373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8567	8567		
Charges constatées d’avance	6534	6534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1751926	1736289	15638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000	500000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1870604	1870604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403718	403718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51794	51794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7343	7343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833778	2833778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39