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BILAN COGNAC FORMATION AERO 2021 Siren 824568406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82334361	21814504	60519858	152626819
Autres immobilisations corporelles	166661	54038	112623	127205
Immobilisations en cours	28215		28215	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	82529258	21868542	60660716	152754044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15116958	2845394	12271564	11037707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	157531		157531	230031
Clients et comptes rattachés	5539510		5539510	20139245
Autres créances	40400730		40400730	71785108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198180		198180	403774
Charges constatées d’avance	1758727		1758727	3866607
TOTAL (II)	63171636	2845394	60326242	107462472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145700894	24713936	120986958	260216515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-639371		-2960282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5288120		2320911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4698749		-589371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2769660	
TOTAL (III)			2769660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26938435		116334892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20021644		49426987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2733878		2744030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6453576		11189223	
Dettes fiscales et sociales	4811038		6813450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1296565		6740379	
Produits constatés d’avance (2)	54033074		64787266	
TOTAL (IV)	116288209		258036226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120986958		260216515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20021644			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			81027	3614767
Production vendue services			31140785	45864800
Chiffres d’affaires nets			31221812	49479568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2774311	1454400
Autres produits			8076	11
Total des produits d’exploitation (I)			34004199	50933979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4074553	459947
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2367641	4631486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4079251	-2020340
Autres achats et charges externes			8553795	9738746
Impôts, taxes et versements assimilés			198390	349919
Salaires et traitements			2910961	2771907
Charges sociales			1143361	1138822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20133999	25693170
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64790	3938
Total des charges d’exploitation (II) 			35368239	42767596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1364041	8166383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265713	84108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265713	90491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2449927	3230320
Différences négatives de change				48671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2449927	3278992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2184214	-3188501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3548255	4977883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85998595		16948764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74920727		17695074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11077869		-746310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			138472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2241494		1772190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120268507		67973234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114980387		65652323	
BENEFICE OU PERTE	5288120		2320911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		182444377		116004
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		182444397		116004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100031142	82529238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			100031142	82529258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29690353	17288605	25110416	21868542
AMORTISSEMENTS Total Général	29690353	17288605	25110416	21868542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2769660		2769660	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2845394		2845394
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2845394		2845394
TOTAL GENERAL	2769660	2845394	2769660	2845394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2845394	2769660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5539510	5539510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5957	5957		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1107117	1107117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17196934	17196934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22089722	22089722		
Charges constatées d’avance	1758727	1758727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47698987	47698987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26938435	23030501	3907934	
Emprunts et dettes financières divers	20021644	3705744	16315899	
Fournisseurs et comptes rattachés	6453576	6453576		
Personnel et comptes rattachés	320613	320613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488040	488040		
Impôts sur les bénéfices	1029562	1029562		
T.V.A.	2853792	2853792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119031	119031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1296565	1296565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54033074	54033074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113554331	93330498	20223833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1117341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117919196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel