ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COGNAC FORMATION AERO 2020 Siren 824568406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182290471	29663652	152626819	166180687
Autres immobilisations corporelles	153905	26701	127205	90980
Immobilisations en cours				25665310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	182444397	29690353	152754044	191936996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11037707		11037707	9017367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230031		230031	1625503
Clients et comptes rattachés	20139245		20139245	10269375
Autres créances	71785108		71785108	50260456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403774		403774	342839
Charges constatées d’avance	3866607		3866607	3073898
TOTAL (II)	107462472		107462472	74589438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289906868	29690353	260216515	266526434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2960282		-1200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2320911		-2959082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-589371		-2910282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1200000	
Provisions pour charges	2769660		1169311	
TOTAL (III)	2769660		2369311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116334892		160812470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49426987		52067370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2744030		2708122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11189223		19165030	
Dettes fiscales et sociales	6813450		2887404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6740379			
Produits constatés d’avance (2)	64787266		29427009	
TOTAL (IV)	258036226		267067405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260216515		266526434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137793664		103119238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3614767	5670603
Production vendue services			45864800	23170142
Chiffres d’affaires nets			49479568	28840745
				
Production stockée				
Production immobilisée				833316
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1454400	1938
Autres produits			11	1175
Total des produits d’exploitation (I)			50933979	29677174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459947	3876050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4631486	10406627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2020340	-9017367
Autres achats et charges externes			9738746	19359608
Impôts, taxes et versements assimilés			349919	479847
Salaires et traitements			2771907	2305301
Charges sociales			1138822	1028118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25693170	10449463
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3938	3243
Total des charges d’exploitation (II) 			42767596	38890890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8166383	-9213716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9663261
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				430767
Différences positives de change			6383	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90491	430767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3230320	3637183
Différences négatives de change			48671	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3278992	3637183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3188501	-3206416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4977883	-2756871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16948764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17695074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-746310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138472		15920	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1772190		186291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67973234		39771202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65652323		42730284	
BENEFICE OU PERTE	2320911		-2959082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		200017128		28105454
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		200017148		28105454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25665310	20012896	182444377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général		25665310	20012896	182444397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8080152	23920421	2310221	29690353
AMORTISSEMENTS Total Général	8080152	23920421	2310221	29690353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2769660
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2369311	1772749	1372400	2769660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2369311	1772749	1372400	2769660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1772749	1372400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20139245	20139245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1946	1946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	992227	992227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47302214	47302214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23488721	23488721		
Charges constatées d’avance	3866607	3866607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95790980	95790980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116334892	44309332	72025560	
Emprunts et dettes financières divers	49426986	3954013	45472973	
Fournisseurs et comptes rattachés	11189223	11189223		
Personnel et comptes rattachés	438582	438582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459437	459437		
Impôts sur les bénéfices	1586906	1586906		
T.V.A.	3938373	3938373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390153	390153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6740379	6740379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64787266	64787266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	255292196	137793664	117498533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20020750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67891775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72