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BILAN COGNAC FORMATION AERO 2019 Siren 824568406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174253884	8073198	166180687	
Autres immobilisations corporelles	97934	6954	90980	
Immobilisations en cours	25665310		25665310	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	200017148	8080152	191936996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9017367		9017367	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1625503		1625503	
Clients et comptes rattachés	10269375		10269375	
Autres créances	50260456		50260456	120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342839		342839	1401
Charges constatées d’avance	3073898		3073898	
TOTAL (II)	74589438		74589438	1521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274606586	8080152	266526434	1521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1200		-759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2959082		-441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2910282		800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1200000			
Provisions pour charges	1169311			
TOTAL (III)	2369311			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160812470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52067370		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2708122			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19165030		720	
Dettes fiscales et sociales	2887404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	29427009			
TOTAL (IV)	267067405		721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266526434		1521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103119238		721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5670603	
Production vendue services			23170142	
Chiffres d’affaires nets			28840745	
				
Production stockée				
Production immobilisée			833316	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1938	
Autres produits			1175	729
Total des produits d’exploitation (I)			29677174	729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3876050	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10406627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9017367	
Autres achats et charges externes			19359608	696
Impôts, taxes et versements assimilés			479847	474
Salaires et traitements			2305301	
Charges sociales			1028118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10449463	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3243	
Total des charges d’exploitation (II) 			38890890	1170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9213716	-441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9663261	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			430767	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430767	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3637183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3637183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3206416	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2756871	-441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15920			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39771202		729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42730284		1170	
BENEFICE OU PERTE	-2959082		-441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3	
Total Immobilisations corporelles				200017128
Total Immobilisations financières				20
Total Général				200017148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200017128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				200017148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8080152		8080152
AMORTISSEMENTS Total Général		8080152		8080152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1200000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1169311
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2369311		2369311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2369311		2369311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2369311		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10269375	10269373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	223	223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10162	10162		
T. V. A.	461441	461441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26300000	26300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23488630	23488630		
Charges constatées d’avance	3073898	1073257	2000641	
TOTAL ETAT DES CREANCES	63603749	61603108	2000641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160812470	47685101	113127369	
Emprunts et dettes financières divers	52067368	3954693	48112675	
Fournisseurs et comptes rattachés	19165030	19165030		
Personnel et comptes rattachés	253645	253645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375144	375144		
Impôts sur les bénéfices	186291	186291		
T.V.A.	1872911	1872911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199413	199413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29427009	29427009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264359282	103119238	161240044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	263451789			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50571952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel