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BILAN CITIZENM PARIS GARE DE LYON OPERATIONS 2019 Siren 824514046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2425632	1071311	1354321	1487534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2510274
Autres immobilisations financières	11938		11938	7500
TOTAL (I)	2437570	1071311	1366259	4005308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46191		46191	45090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133186		133186	28988
Autres créances	3107363		3107363	852731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742020		742020	276449
Charges constatées d’avance	19126		19126	26432
TOTAL (II)	4047886		4047886	1229691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27240		27240	36083
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512695	1071311	5441384	5271082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1850000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1054043		-2236836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351841		1182793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147798		-1004043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2395983		2408145	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89139		75870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664216		2869243	
Dettes fiscales et sociales	978432		894709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87816		20461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4215586		6275125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5441384		5271082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1730464		3819298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2020135	1980431
Production vendue biens				
Production vendue services			14193267	14411465
Chiffres d’affaires nets			16213402	16391896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			760668	802694
Autres produits			1285	2186
Total des produits d’exploitation (I)			16975355	17196776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			802837	1008252
Variation de stock (marchandises)				2587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7548	13869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12598255	11735474
Impôts, taxes et versements assimilés			305137	231821
Salaires et traitements			1818017	1593405
Charges sociales			616961	569018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487978	432490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36673	371188
Total des charges d’exploitation (II) 			16673406	15958104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301949	1238672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187500	10274
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187500	10274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55398	60675
Différences négatives de change			-164	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55234	60775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132266	-50501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434215	1188171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3139		15523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-3139		15523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82373		15523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17159716		17222573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16807875		16039780	
BENEFICE OU PERTE	351841		1182793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2079710		345922
Total Immobilisations financières		2517774		4938
Total Général		4597484		350860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2425632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2510774	11938
Total Général			2510774	2437570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592176	479135	1071311	
AMORTISSEMENTS Total Général	592176	479135	1071311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		78000		78000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		78000		78000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11938		11938	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133186	133186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3107363	3107363		
Charges constatées d’avance	19126	19126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3271613	3259675	11938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2395983		2395983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664216	664216		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	978432	978432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87816	87816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4126447	1730464	2395983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel