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BILAN CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT 2021 Siren 824500573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8077242	61901	8015340	3637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135659823	9376492	126283331	82827706
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2935301		2935301	623277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	146672366	9438394	137233972	83454620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165		165	
Clients et comptes rattachés	10857797		10857797	15887889
Autres créances	17375150		17375150	15082216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27274078		27274078	
Charges constatées d’avance	48046		48046	96093
TOTAL (II)	55555236		55555236	31066198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202227602	9438394	192789208	114520818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14558000		14558000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3371567		-4378602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6219352		1007034	
Subventions d’investissement	3207520		3049084	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8174600		14235517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000000		6000000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000000		6000000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	108645493		55698638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35530890		4347923	
Dettes fiscales et sociales	1688508		2710596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32340932		30361216	
Autres dettes	408786		1166927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178614608		94285302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192789208		114520818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61914293		47435302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30948539		30948539	25570973
Chiffres d’affaires nets	30948539		30948539	25570973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3347325	1160615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-15143	4450774
Total des produits d’exploitation (I)			34280721	31182362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31197736	21092633
Impôts, taxes et versements assimilés			37469	66586
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5477202	3348870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4435631
Autres charges			1490441	1009778
Total des charges d’exploitation (II) 			38202848	29953498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3922127	1228864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-21840	-46229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-21840	-46229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4234703	2036321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4234703	2036321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4256543	-2082550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8178670	-853686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1974046		1987558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1974046		1987558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14729		81375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1959318		1906183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36232927		33123692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42452279		32116657	
BENEFICE OU PERTE	-6219352		1007034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8114		8069128
Total Immobilisations corporelles		87445928		120835293
Total Immobilisations financières				
Total Général		87454041		128904421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8077242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69686096	138595124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			69686096	146672366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4477	57424		61901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3994944	5419777	38229	9376492
AMORTISSEMENTS Total Général	3999421	5477202	38229	9438394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000000
Total Provisions pour risques et charges	6000000			6000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000000			6000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10857797	10857797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17375150	17375150		
Charges constatées d’avance	48046	48046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28280993	28280993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108645493	14305		108631188
Fournisseurs et comptes rattachés	35530890	35530890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1688508	1688508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32340932	24271804		8069128
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408786	408786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178614608	61914293		116700316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108645493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95646568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel