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BILAN CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT 2020 Siren 824500573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8114	4477	3637	5259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86822650	3994944	82827706	41175259
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	623277		623277	724938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87454041	3999421	83454620	41905457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4847
Clients et comptes rattachés	15887889		15887889	3978124
Autres créances	15082216		15082216	18060894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				358
Charges constatées d’avance	96093		96093	144139
TOTAL (II)	31066198		31066198	22188363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118520239	3999421	114520818	64093819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14558000		10040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4378602		-849082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007034		-3529520	
Subventions d’investissement	3049084		2021744	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14235517		7683142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000000		1564369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000000		1564369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55698638		14144278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4347923		1676028	
Dettes fiscales et sociales	2710596		403350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30361216		38581742	
Autres dettes	1166927		40912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94285302		54846309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114520818		64093819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25570973		25570973	7710733
Chiffres d’affaires nets	25570973		25570973	7710733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1160615	199310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1202800
Autres produits			4450774	361569
Total des produits d’exploitation (I)			31182362	9474412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21092633	8151931
Impôts, taxes et versements assimilés			66586	1057
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3348870	852757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4435631	1564369
Autres charges			1009778	437979
Total des charges d’exploitation (II) 			29953498	11008093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1228864	-1533680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-46229	-26742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-46229	-26742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2036321	2376364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2036321	2376364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2082550	-2403107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-853686	-3936787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1987558		785361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1987558		785361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81375		378094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81375		378094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1906183		407267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33123692		10233031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32116657		13762551	
BENEFICE OU PERTE	1007034		-3529520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8114		
Total Immobilisations corporelles		42752675		57451252
Total Immobilisations financières				
Total Général		42760789		57451252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12757999	87445927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12757999	87454041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2854	1623		4477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852478	3347247	204781	3994944
AMORTISSEMENTS Total Général	855332	3348870	204781	3999421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000000
Total Provisions pour risques et charges	1564369	4435631		6000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1564369	4435631		6000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4435631		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15887889	15887889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5740567	5740567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1046805	1046805		
Groupe et associés	2294844	2294844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000000	6000000		
Charges constatées d’avance	96093	48046	48046	
TOTAL ETAT DES CREANCES	31066198	31018152	48046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55698638	8848638	14992000	31858000
Fournisseurs et comptes rattachés	4347923	4347923		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45463	45463		
T.V.A.	2644267	2644267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20866	20866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30361216	30361216		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1166928	1166928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94285302	47435302	14992000	31858000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel