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BILAN CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT 2019 Siren 824500573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8114	2854	5259	6882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42027737	852478	41175259	51989
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	724938		724938	6769621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42760789	855332	41905457	6828492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4847		4847	
Clients et comptes rattachés	3978124		3978124	1202800
Autres créances	18060894		18060894	6171476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358		358	229
Charges constatées d’avance	144139		144139	238648
TOTAL (II)	22188363		22188363	7613153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64949152	855332	64093819	14441645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10040000		4040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-849082		-11018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3529520		-838064	
Subventions d’investissement	2021744		1316168	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7683142		4507086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1564369		1202800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1564369		1202800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14144278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676028		733521	
Dettes fiscales et sociales	403350		484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38581742		7997332	
Autres dettes	40912		422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54846309		8731759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64093819		14441645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7710733		7710733	
Chiffres d’affaires nets	7710733		7710733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202800	
Autres produits			361569	1202800
Total des produits d’exploitation (I)			9474412	1202800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8151931	589920
Impôts, taxes et versements assimilés			1057	552
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852757	2576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1564369	1202800
Autres charges			437979	233227
Total des charges d’exploitation (II) 			11008093	2029075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1533680	-826275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-26742	-11367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-26742	-11367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2376364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2376364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2403107	-11367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3936787	-837642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	785361			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	785361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378094		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378094		422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407267		-422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10233031		1191433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13762551		2029497	
BENEFICE OU PERTE	-3529520		-838064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8114		
Total Immobilisations corporelles		6822954		41353775
Total Immobilisations financières				
Total Général		6831068		41353775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5424054	42752675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5424054	42760789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1564369
Total Provisions pour risques et charges	1202800	1564369	1202800	1564369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1202800	1564369	1202800	1564369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1564369	1202800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3978124	3978124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6437559	6437559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	332040	332040		
Groupe et associés	11245986	11245986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45309	45309		
Charges constatées d’avance	144139	144139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22183157	22183157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14144277	144277		14000000
Fournisseurs et comptes rattachés	1676028	1676028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402293	402293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1057	1057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38581742	38581742		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40912	40912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54846308	40846308		14000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel