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BILAN ARESIA-CHATEAUROUX 2021 Siren 824573612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357205	105253	251952	125211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274818	66733	208085	225987
Autres immobilisations corporelles	392733	134002	258731	283772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43500		43500	43500
TOTAL (I)	1068256	305988	762268	678471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5654700	914915	4739785	4588283
En cours de production de biens	967432	34974	932457	4414423
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2923895	685408	2238487	1690993
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	169091		169091	116376
Clients et comptes rattachés	1476693	66813	1409880	1276795
Autres créances	300572		300572	274638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437815		437815	351295
Charges constatées d’avance	87533		87533	78555
TOTAL (II)	12017730	1702110	10315619	12791358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	272		272	13141
TOTAL GENERAL (0 à V)	13086258	2008099	11078159	13482969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12122460		6136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6		6	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3676429		-4243379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80688		566949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16198		4965	
TOTAL (I)	8542923		2464542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58226		1163298	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58226		1163298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1045304		6124575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76353		87480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683593		1060071	
Dettes fiscales et sociales	462281		448619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12549	
Produits constatés d’avance (2)	17760		2121408	
TOTAL (IV)	2474057		9854701	
(V)	2954		428	
TOTAL GENERAL (I à V)	11078159		13482969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2397704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188766			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7763771		7763771	9337792
Production vendue services				74764
Chiffres d’affaires nets	7763771		7763771	9412556
				
Production stockée			-2665093	-243111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1490533	478825
Autres produits			15980	30953
Total des produits d’exploitation (I)			6605191	9679223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2371008	4834828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80721	-1272078
Autres achats et charges externes			1875761	3172366
Impôts, taxes et versements assimilés			43948	72056
Salaires et traitements			1033124	1424299
Charges sociales			378881	533758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65207	77473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			544400	218689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50566	42944
Autres charges			24517	46706
Total des charges d’exploitation (II) 			6306692	9151042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298498	528181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13141	4397
Différences positives de change			717	3126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13858	7523
Dotations financières sur amortissements et provisions			272	13141
Intérêts et charges assimilées			5211	43629
Différences négatives de change			1049	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			424	
Total des charges financières (VI)			6955	56790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6903	-49267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305401	478914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36162		40689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	237			
Total des produits exceptionnels (VII)	36400		40689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3169		31471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11470		4965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234639		36437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198239		4252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26474		-83783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6655448		9727435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6574761		9160485	
BENEFICE OU PERTE	80688		566949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208200		149005
Total Immobilisations corporelles		667551		
Total Immobilisations financières		43500		
Total Général		919251		149005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43500
Total Général				1068256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82989	22264		105253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157792	42943		200735
AMORTISSEMENTS Total Général	240781	65207		305988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				272
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57954
Total Provisions pour risques et charges	1163298	50838	1155910	58226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1163298	50838	1155910	58226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50566	1142769	
                                             - Financières		272	13141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43500		43500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1476693	1476693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300572	300572		
Charges constatées d’avance	87533	87533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1908298	1864797	43500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188766	188766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683593	683593		
Personnel et comptes rattachés	462281	462281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1045304	1045304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17760	17760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397704	2397704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel