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BILAN ARESIA-CHATEAUROUX 2020 Siren 824573612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208200	82989	125211	88408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274719	64572	210147	237552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274818	48831	225987	88443
Autres immobilisations corporelles	118014	44389	73625	81190
Immobilisations en cours				139285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43500		43500	42879
TOTAL (I)	919251	240781	678471	677758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5573979	985696	4588283	3329365
En cours de production de biens	1054486	104826	949660	1919062
En cours de production de services	3464763		3464763	2962127
Produits intermédiaires et finis	2037171	346179	1690993	1326349
Marchandises	116376		116376	210562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1293850	17056	1276795	2128340
Autres créances	274638		274638	341677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351295		351295	64518
Charges constatées d’avance	78555		78555	37382
TOTAL (II)	14245114	1453756	12791358	12319382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13141		13141	4397
TOTAL GENERAL (0 à V)	15177507	1694537	13482969	13001537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6136000		6136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6		6	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4243379		-1663294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566949		-2580085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4965			
TOTAL (I)	2464542		1892627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1163298		1123684	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1163298		1123684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87480		119974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060071		1500609	
Dettes fiscales et sociales	448619		440709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6137124		5826127	
Produits constatés d’avance (2)	2121408		2097058	
TOTAL (IV)	9854701		9984476	
(V)	429		750	
TOTAL GENERAL (I à V)	13482969		13001537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4266057	5071735	9337792	8042920
Production vendue services	43560	31204	74764	10030
Chiffres d’affaires nets	4309617	5102939	9412556	8052950
				
Production stockée			-243111	601440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478825	1548881
Autres produits			30953	19486
Total des produits d’exploitation (I)			9679223	10222757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50847	3057
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4783981	4344339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1272078	-62881
Autres achats et charges externes			3172366	3349351
Impôts, taxes et versements assimilés			72056	36293
Salaires et traitements			1424299	1433329
Charges sociales			533758	572333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77473	60516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42944	515946
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218689	2536611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46706	15859
Total des charges d’exploitation (II) 			9151042	12804752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528181	-2581995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4397	
Différences positives de change			3126	105
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7523	105
Dotations financières sur amortissements et provisions			13141	4397
Intérêts et charges assimilées			43629	26641
Différences négatives de change			19	450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56790	31488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49267	-31383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478914	-2613377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40689		24335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40689		24335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31471		73246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4965			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36436		73246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4252		-48911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83783		-82204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9727435		10247198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9160485		12827282	
BENEFICE OU PERTE	566950		-2580084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147810	60390	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		798186	77564	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59402	23586		82988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103905	53886		157792
AMORTISSEMENTS Total Général	163308	77472		240780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4965
Total Provisions réglementées		4965		4965
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1150157
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11501571
Total Provisions pour risques et charges	1119287	42944	12074	1150157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43500	43500		
Clients douteux ou litigieux	1293850	1293850		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1044	1044		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	269386	269386		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4207	4207		
Charges constatées d’avance	78555	78555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1690543	1690543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1060070	1060070		
Personnel et comptes rattachés	185385	185385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230550	230550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32684	32684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6124575	6124575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100029	100029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2121408	2121408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9854701	9854701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel