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BILAN ARESIA-CHATEAUROUX 2019 Siren 824573612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147810	59402	88408	98511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274719	37166	237552	261131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121668	33224	88443	100221
Autres immobilisations corporelles	114704	33514	81190	92444
Immobilisations en cours	139285		139285	41595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42878		42878	41964
TOTAL (I)	841065	163308	677757	635868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4301901	972536	3329364	4181905
En cours de production de biens	1919062		1919062	1558121
En cours de production de services	3127522	165396	2962126	2506006
Produits intermédiaires et finis	1752946	426596	1326349	1914981
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210562		210562	227545
Clients et comptes rattachés	2205496	77157	2128339	1040454
Autres créances	341677		341677	719075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64518		64518	
Charges constatées d’avance	37382		37382	
TOTAL (II)	13961068	1641686	12319382	12148090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4397		4397	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14806531	1804994	13001537	12783958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6136000		6136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6		6	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1663294		-27197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2580084		-1636096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892627		4472711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1123684		955060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1123684		955060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			197689	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119974		109250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500608		1324282	
Dettes fiscales et sociales	440708		350335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47632	
Autres dettes	5826126		3604583	
Produits constatés d’avance (2)	2097057		1722412	
TOTAL (IV)	9984476		7356186	
(V)	749			
TOTAL GENERAL (I à V)	13001537		12783958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4072580		3642353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3339665	4703255	8042919	1095155
Production vendue services		10030	10030	
Chiffres d’affaires nets	3339665	4713285	8052950	1095155
				
Production stockée			601440	188108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1548881	654558
Autres produits			19485	2
Total des produits d’exploitation (I)			10222757	1937824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3056	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4344339	1427554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62880	-225643
Autres achats et charges externes			3349350	1303886
Impôts, taxes et versements assimilés			36292	14856
Salaires et traitements			1433328	576849
Charges sociales			572333	220012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60516	14969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2536611	149640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			515946	446060
Autres charges			15858	63
Total des charges d’exploitation (II) 			12804752	3928249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2581994	-1990425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	1138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31488	7488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31382	-6349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2613375	-1996775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24335		360678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48911		3606781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10247199		2299641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12827283		3935738	
BENEFICE OU PERTE	-2580084		-1636097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		41964		914
Total Général		41964		914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42878
Total Général				42878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49298	10103		59402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53493	50412		103905
AMORTISSEMENTS Total Général	102792	60516		163308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4397
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	955060	515946	351719	1119287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	955060	515946	351719	1119287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42878	42878		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2205496	2205497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1044	1044		
Impôts sur les bénéfices	337735	337735		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2438	2438		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2590048	2590048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1500608	1500608		
Personnel et comptes rattachés	171552	171552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227120	227120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42035	42035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5791922		5791922	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34203	34203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2097057	2097057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9984471	4192549	5791922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1907800		242404	
Location, charges locatives et de copropriété	195430		89842	
Personnel extérieur à l’entreprise	214574		110094	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68620		380711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	962924		480834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3349350		1303886	
Taxe professionnelle	18340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17952		14856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36292		14856	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39		41