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BILAN UTAC HOLDING 2018 Siren 824418248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242347	93491	148857	68440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2860538	1619	2858919	2852227
Constructions	4750837	381534	4369302	4716928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345416	109122	236294	311410
Autres immobilisations corporelles	2498169	491094	2007076	1611748
Immobilisations en cours	607211		607211	292675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34070000		34070000	34070000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1150000		1150000	1150000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46524519	1076860	45447659	45073428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75433		75433	80003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56050		56050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4778980		4778980	531076
Autres créances	4638236		4638236	4046868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568093		568093	1194302
Charges constatées d’avance	96336		96336	388060
TOTAL (II)	10213127		10213127	6240309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56737646	1076860	55660787	51313737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25951000		25951000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1147521		1147521	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-229649		-544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-805918		-229106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34579		160	
TOTAL (I)	26097534		26869032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		197500	
Provisions pour charges	663156		804564	
TOTAL (III)	763156		1002064	
Emprunts obligataires convertibles	18902093		17249479	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1023236			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1142		1142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1934772		1680880	
Dettes fiscales et sociales	2878309		1931583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1539697		1684245	
Autres dettes	2520847		895312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28800097		23442641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55660787		51313737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	355813		355813	27809
Production vendue biens				
Production vendue services	16524835	12377	16537212	1246238
Chiffres d’affaires nets	16880648	12377	16893025	1274047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426597	34564
Autres produits			636987	58000
Total des produits d’exploitation (I)			17956610	1366612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498670	61689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51480	-27346
Autres achats et charges externes			8566223	1003923
Impôts, taxes et versements assimilés			771425	70613
Salaires et traitements			4570769	167525
Charges sociales			1955199	65923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			994398	82462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				130819
Autres charges			970	164
Total des charges d’exploitation (II) 			17306174	1555772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			650436	-189160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36953	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59953	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1686808	49479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1686808	49479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1626855	-49479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-976419	-238639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34419		160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115562		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34040		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2001			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134461		-9693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18166165		1366612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18972083		1595718	
BENEFICE OU PERTE	-805918		-229106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74181		168167
Total Immobilisations corporelles		9861709		2254556
Total Immobilisations financières		35220000		
Total Général		45155890		2422722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242347
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1054093		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1054093		11062172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35220000
Total Général		1054093		46524519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5741	87750		93491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76722	906647		983369
AMORTISSEMENTS Total Général	82463	994397		1076860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34579
Total Provisions réglementées	160	34419		34579
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				663156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1002064		238908	763156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1002224	34419	238908	797735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			238908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34419		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1150000	1150000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4778980	4778980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	918	918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1141953	1141953		
T. V. A.	93599	93599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3374733	3374733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27033	27033		
Charges constatées d’avance	96336	96336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10663552	10663552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	18902093			18902093
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1023176	134288	888888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1934772	1934772		
Personnel et comptes rattachés	922029	922029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738095	738095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	950346	950346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267839	267839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1539697	1539697		
Groupe et associés	2306392	2306392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214455	214455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28798955	9007974	888888	18902093
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel