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BILAN TAVERNE 2 2019 Siren 824493381
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 44240 23693 20547 29395
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25000 25000
Fonds commercial 400000 200000 200000 240000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 32
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26531 12080 14451 19599
Autres immobilisations corporelles 10000 3825 6175 7603
Immobilisations en cours 617376 617376
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 75 75 75
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1123222 239598 883624 296705
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7861 7861
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1005626 1005626 128138
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2744 2744 495033
Charges constatées d’avance 80
TOTAL (II) 1016232 1016232 623252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 11649 11649 13052
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2151104 239598 1911506 933009
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -201776 -5916
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 341811 -195859
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 142035 -199776
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 61682
TOTAL (III) 61682
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 778494 687827
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 258564 255309
Dettes fiscales et sociales 52885 96129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 416199 3440
Autres dettes 23328 28397
Produits constatés d’avance (2) 240000
TOTAL (IV) 1769470 1071103
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1911506 933009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1296771 577956
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2996
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400000 25000
Total Immobilisations corporelles 36567 617376
Total Immobilisations financières 75
Total Général 480882 642376
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36 653907
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75
Total Général 36 1123222
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14845 8848 23693
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9332 6577 4 15905
AMORTISSEMENTS Total Général 24177 15425 4 39598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 61683 61683
sur immobilisations – incorporelles 160000 40000 200000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 160000 40000 200000
TOTAL GENERAL 221683 40000 61683 200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 40000 61683
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 472 472
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 113300 113300
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26 26
Groupe et associés 8324 8324
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 883504 883504
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1005626 1005626
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 778494 305795 388255 84445
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 258564 258564
Personnel et comptes rattachés 7140 7140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17481 17481
Impôts sur les bénéfices 26215 26215
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2049 2049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 416199 416199
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23328 23328
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 240000 240000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1769470 1296771 388255 84445
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12759
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel