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BILAN STS COMPOSITES FRANCE 2021 Siren 824455679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000000	2773152	5226848	5826848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3696228	516997	3179231	1396160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	736534	68654	667880	647906
Constructions	12318627	2659008	9659619	9956803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16837109	11715198	5121911	5454209
Autres immobilisations corporelles	1191521	995146	196375	355372
Immobilisations en cours	225616		225616	554974
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41742		41742	41742
TOTAL (I)	43047376	18728155	24319221	24234013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4733421	838591	3894830	3373446
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2628035		2628035	2059872
Produits intermédiaires et finis	2169683	488451	1681232	2301993
Marchandises	120206		120206	92358
Avances et acomptes versés sur commandes	140335		140335	298300
Clients et comptes rattachés	8094087	18519	8075568	5297848
Autres créances	4481948		4481948	3693768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7129411		7129411	4811577
Charges constatées d’avance	434053		434053	303258
TOTAL (II)	29931179	1345561	28585618	22232420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72978555	20073716	52904840	46466433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7942500		7942500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4853		4853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10008		10008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2127551		190150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2903073		-2317701	
Subventions d’investissement	286110		342586	
Provisions réglementées	1288908		1132082	
TOTAL (I)	4501754		7304477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9419855		9468333	
TOTAL (III)	9419855		9468333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6603737		6562902	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204444		566852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15344427		11562648	
Dettes fiscales et sociales	13244048		9449225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172008		274472	
Autres dettes	652578		604299	
Produits constatés d’avance (2)	2761989		673226	
TOTAL (IV)	38983231		29693623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52904840		46466433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	940175	384050	1324225	794486
Production vendue biens	47888600	28159989	76048589	65599372
Production vendue services	5169056	2309214	7478270	7094687
Chiffres d’affaires nets	53997830	30853254	84851084	73488545
				
Production stockée			-198325	-26299
Production immobilisée			1499729	667129
Subventions d’exploitation			677035	28503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239822	5202481
Autres produits			22	359
Total des produits d’exploitation (I)			87069367	79360717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356414	939947
Variation de stock (marchandises)			-27849	-21909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25516246	20537150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-592399	173736
Autres achats et charges externes			27594291	24739532
Impôts, taxes et versements assimilés			1435184	1276265
Salaires et traitements			22413212	20708882
Charges sociales			9103732	8280014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2953905	4240770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135417	238705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20230
Autres charges			308066	302169
Total des charges d’exploitation (II) 			90196218	81435490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3126851	-2074773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				48511
Autres intérêts et produits assimilés			2363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9490	1068
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11853	49579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110623	242681
Différences négatives de change			5482	57496
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116105	300177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104252	-250598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3231103	-2325372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25267		56180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56476		52419	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90532		23692	
Total des produits exceptionnels (VII)	172275		132291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247358		372544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247457		372579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75183		-240288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-403212		-247958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87253495		79542587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90156568		81860288	
BENEFICE OU PERTE	-2903073		-2317701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9650710		2045517
Total Immobilisations corporelles		30315811		1529282
Total Immobilisations financières		41742		
Total Général		40008263		3574800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11696227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		535687		31309406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41742
Total Général		535687		43047376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2427702	862447	3290149	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13346548	2091458	15438006	
AMORTISSEMENTS Total Général	15774251	2953905	18728155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1288908
Total Provisions réglementées	1132082	247358	90532	1288908
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8781422
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				638433
Total Provisions pour risques et charges	9468333		48478	9419855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1381971	127758	182687	1327042
Sur comptes clients	19279	7659	8419	18519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1401250	135417	191106	1345561
TOTAL GENERAL	12001665	382775	330116	12054324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135417	239584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247358	90532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41742		41742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8094087	8094087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25022	25022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1104907	1104907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20873	20873		
Groupe et associés	2201741	1260571	941170	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1129404	1129404		
Charges constatées d’avance	434052	434052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13051830	12068918	982912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6603736	1237490	5366246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15344426	15344426		
Personnel et comptes rattachés	5663267	5663267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5506576	5506576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1658251	1658251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415951	415951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172008	172008		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652578	652578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2761989	2761989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38778786	33412539	5366246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel