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BILAN STS COMPOSITES FRANCE 2020 Siren 824455679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000000	2173152	5826848	6426848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1650710	254550	1396160	685357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697130	49224	647906	667001
Constructions	12073382	2116579	9956803	10351352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15798806	10344597	5454209	7345635
Autres immobilisations corporelles	1191521	836149	355372	545947
Immobilisations en cours	554974		554974	540056
Avances et acomptes				46635
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1324643
Autres immobilisations financières	41742		41742	41742
TOTAL (I)	40008264	15774251	24234013	27975216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4126303	752857	3373446	3575620
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2059872		2059872	2260208
Produits intermédiaires et finis	2931107	629114	2301993	2154965
Marchandises	92358		92358	70448
Avances et acomptes versés sur commandes	298300		298300	171474
Clients et comptes rattachés	5317127	19279	5297848	6597590
Autres créances	3693768		3693768	3840048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4811577		4811577	5234162
Charges constatées d’avance	303258		303258	185052
TOTAL (II)	23633670	1401250	22232420	24089566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63641933	17175500	46466433	52064782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7942500		7942500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4853		4733677	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2317701		200158	
Subventions d’investissement	342586		26967	
Provisions réglementées	1132082		783230	
TOTAL (I)	7304477		13686531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000000	
Provisions pour charges	9468333		9469295	
TOTAL (III)	9468333		14469295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6562902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	566852		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			204600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11562648		10047040	
Dettes fiscales et sociales	9449225		10362149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274472		444528	
Autres dettes	604299		1301737	
Produits constatés d’avance (2)	673226		1548902	
TOTAL (IV)	29693623		23908956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46466433		52064782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540480	254006	794486	1271132
Production vendue biens	38986742	26612630	65599372	87856997
Production vendue services	4797085	2297602	7094687	6752231
Chiffres d’affaires nets	44324306	29164238	73488545	95880360
				
Production stockée			-26299	1588718
Production immobilisée			667129	507553
Subventions d’exploitation			28503	10799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5202481	1735142
Autres produits			359	90
Total des produits d’exploitation (I)			79360717	99722661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939947	1351000
Variation de stock (marchandises)			-21909	41421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20537150	28454328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			173736	420720
Autres achats et charges externes			24739532	29995648
Impôts, taxes et versements assimilés			1276265	2263944
Salaires et traitements			20708882	23536145
Charges sociales			8280014	8566320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4240770	4148377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238705	352294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20230	391510
Autres charges			302169	
Total des charges d’exploitation (II) 			81435490	99521707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2074773	200954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48511	61337
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1068	6642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49579	67979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242681	56079
Différences négatives de change			57496	1122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300177	57200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250598	10779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2325372	211733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56180		25441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52419		271755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23692		4715	
Total des produits exceptionnels (VII)	132291		301911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			265168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	372544		362812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372579		628133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240288		-326222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247958		-314647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79542587		100092551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81860288		99892394	
BENEFICE OU PERTE	-2317701		200158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8808056		842653
Total Immobilisations corporelles		29334255		1358551
Total Immobilisations financières		1366384		
Total Général		39508696		2201205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9650710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		330360	46635	30315811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1324642	41742
Total Général		330360	1371277	40008263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695851	731851		2427702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9837629	3508919		13346548
AMORTISSEMENTS Total Général	11533481	4240770		15774251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1132082
Total Provisions réglementées	783230	372544	23692	1132082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8800515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				667818
Total Provisions pour risques et charges	14469295	20230	5021192	9468333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1312678	221225	151932	1381971
Sur comptes clients	21170	17480	19370	19279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1333847	238705	171302	1401250
TOTAL GENERAL	16586372	631479	5216186	12001665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258935	5192494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		372544	23692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41742		41742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5317127	5317127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27287	27287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1034306	1034306		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5043	5043		
Divers	15250	15250		
Groupe et associés	1951486	152957	1798529	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660394	660394		
Charges constatées d’avance	303258	303258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9355895	7515623	1840271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6562902	250402	6312500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11562647	11562647		
Personnel et comptes rattachés	5852177	5852177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3196904	3196904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301243	301243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98898	98898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274471	274471		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604298	604298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	673226	673226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29126771	22814271	6312500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel